Сравнение TPRY с USOY
TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. TPRY is passively managed, while USOY is actively managed. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. TPRY charges 0.95%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности TPRY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPRY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPRY и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 8.01% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 38.76% |
Correlation
The correlation between TPRY and USOY is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | -0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPRY vs. USOY — Ранг доходности на риск
TPRY
USOY
Сравнение TPRY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPRY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.99 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок TPRY и USOY
Максимальная просадка TPRY за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPRY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -17.46% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -5.11% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -6.47% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRY и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPRY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 30.44% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 26.13% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 26.13% | -2.53% |
Сравнение комиссий TPRY и USOY
TPRY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRY и USOY
Дивидендная доходность TPRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
TPRY and USOY have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPRY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPRY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 3.54% for TPRY.
They also come from different issuers: VistaShares and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for TPRY and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для TPRY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор