Сравнение TPRY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
TPRY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPRY - это пассивный фонд от VistaShares, который отслеживает доходность BITA VistaShares TEPRTantrum Select. Фонд был запущен 26 февр. 2026 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TPRY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPRY и TCAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | -7.64% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -4.84% |
Доходность по периодам
TPRY
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPRY и TCAL
TPRY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
TPRY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
TPRY
TCAL
Сравнение TPRY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPRY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.22 | -0.08 | -2.14 |
Корреляция
Корреляция между TPRY и TCAL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRY и TCAL
Дивидендная доходность TPRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности TCAL в 11.74%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 1.25% | 0.00% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.74% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок TPRY и TCAL
Максимальная просадка TPRY за все время составила -10.85%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPRY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -7.24% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -5.52% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -1.59% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRY и TCAL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPRY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 11.70% | +15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 11.68% | +15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.75% | 11.68% | +15.07% |