Сравнение TPRY с TCAL
TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. TPRY is passively managed, while TCAL is actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TPRY charges 0.95%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.
Доходность
Сравнение доходности TPRY и TCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPRY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPRY и TCAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 8.01% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -5.25% |
Correlation
The correlation between TPRY and TCAL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPRY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
TPRY
TCAL
Сравнение TPRY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPRY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | -0.10 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок TPRY и TCAL
Максимальная просадка TPRY за все время составила -10.85%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRY и TCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPRY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -7.24% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -5.92% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -2.02% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRY и TCAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPRY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 9.31% | +14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 11.25% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 11.25% | +12.35% |
Сравнение комиссий TPRY и TCAL
TPRY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRY и TCAL
Дивидендная доходность TPRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности TCAL в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.96% | 8.34% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPRY and TCAL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.95% for TPRY.
TCAL has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 3.54% for TPRY.
They also come from different issuers: VistaShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.95% for TPRY and 0.34% for TCAL.
Подберите оптимальное распределение для TPRY и TCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор