Сравнение TPRY с HYGW
TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both Derivative Income funds - TPRY tracks the BITA VistaShares TEPRTantrum Select while HYGW tracks the Cboe HYG BuyWrite Index. Both are passively managed. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TPRY charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.
Доходность
Сравнение доходности TPRY и HYGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPRY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HYGW
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $537.93K | $611.73K | $789.35K | |
| $142.70K | $141.90K | $94.15K |
Сравнение доходности по годам TPRY и HYGW
Correlation
The correlation between TPRY and HYGW is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPRY vs. HYGW — Ранг доходности на риск
TPRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYGW
Сравнение TPRY c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPRY | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPRY и HYGW
Максимальная просадка TPRY за все время составила -14.50%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRY и HYGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPRY | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.50% | -5.49% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -0.09% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -0.59% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRY и HYGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPRY | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 2.94% | +25.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.82% | 4.61% | +24.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 4.61% | +24.21% |
Сравнение комиссий TPRY и HYGW
TPRY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HYGW в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRY и HYGW
Дивидендная доходность TPRY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности HYGW в 10.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 10.36% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 6.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPRY and HYGW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYGW is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYGW is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for TPRY.
HYGW has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 6.41% for TPRY.
TPRY tracks BITA VistaShares TEPRTantrum Select, while HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index. They also come from different issuers: VistaShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TPRY and 0.69% for HYGW.
Подберите оптимальное распределение для TPRY и HYGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор