Сравнение TPR с VST
TPR (Tapestry, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. TPR operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, TPR returned 30.52%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPR и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPR показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
TPR
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 81.65%
- 3 года*
- 54.16%
- 5 лет*
- 30.52%
- 10 лет*
- 17.77%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPR и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPR Tapestry, Inc. | 16.02% | 98.73% | 82.80% | 0.16% | -3.32% | 32.29% | 16.86% | -15.97% | -22.09% | 30.48% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between TPR and VST is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
TPR:
$3.15
VST:
$8.60
TPR:
46.79
VST:
17.20
TPR:
3.95
VST:
2.19
TPR:
$7.85B
VST:
$17.20B
TPR:
$5.98B
VST:
$1.12B
TPR:
$1.06B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPR vs. VST — Ранг доходности на риск
TPR
VST
Сравнение TPR c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tapestry, Inc. (TPR) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPR | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.99 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | -0.38 | +4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | -0.70 | +11.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPR и VST
Максимальная просадка TPR за все время составила -82.55%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPR и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPR | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.55% | -53.32% | -29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -38.01% | +18.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.54% | -48.80% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | -48.80% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -31.89% | +24.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.73% | -13.72% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 20.73% | -13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPR и VST
Текущая волатильность для Tapestry, Inc. (TPR) составляет 10.14%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что TPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPR | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 15.14% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.47% | 37.96% | -9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.12% | 48.75% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.26% | 47.97% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.25% | 42.22% | +2.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPR и VST
Дивидендная доходность TPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPR Tapestry, Inc. | 1.09% | 1.17% | 2.14% | 3.53% | 2.89% | 1.23% | 1.09% | 5.01% | 3.00% | 3.06% | 3.85% | 4.13% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPR и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tapestry, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPR и VST
TPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 427.50M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.80M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
TPR and VST have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to TPR (10.14%). In terms of maximum drawdown, TPR dropped -82.55% vs VST's -53.32%.
TPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPR и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор