PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LANDO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LANDO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LANDO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LANDO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LANDO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LANDO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
LANDO
Gladstone Land Corporation		10.09%-3.70%16.65%-12.07%-6.00%12.14%6.02%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%9.78%

Доходность по периодам

С начала года, LANDO показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

LANDO

1 день
0.80%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.09%
6 месяцев
7.63%
1 год
8.33%
3 года*
2.68%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Land Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LANDO:
LANDO с TPLLANDO с COLDLANDO с GAIN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LANDO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LANDO
Ранг доходности на риск LANDO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LANDO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LANDO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LANDO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LANDOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.96

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.49

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.53

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

7.27

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LANDO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LANDO на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LANDO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LANDOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.96

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.70

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.56

-0.33

Корреляция

Корреляция между LANDO и SPY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LANDO и SPY

Дивидендная доходность LANDO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LANDO
Gladstone Land Corporation		7.44%8.04%7.18%7.79%6.38%5.66%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LANDO и SPY

Максимальная просадка LANDO за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LANDO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LANDOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-55.19%

+21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-12.05%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-24.50%

-9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-5.53%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-9.09%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.54%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LANDO и SPY

Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LANDO) составляет 4.60%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что LANDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LANDOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.35%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

9.50%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

19.06%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

17.06%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

17.92%

-2.28%