Сравнение LANDO с COLD
LANDO (Gladstone Land Corporation) and COLD (Americold Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, LANDO returned 3.60%/yr vs -14.26%/yr for COLD. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LANDO и COLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LANDO показывает доходность 22.95%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью 12.94%.
LANDO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 7.51%
- 6 месяцев
- 13.99%
- С начала года
- 22.95%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.66%
COLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -12.97%
- 6 месяцев
- 11.56%
- С начала года
- 12.94%
- 1 год
- -8.42%
- 3 года*
- -20.43%
- 5 лет*
- -14.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $61.30M | $60.28M | $67.04M | |
| $442.76K | $355.75K | $339.55K |
Сравнение доходности по годам LANDO и COLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANDO Gladstone Land Corporation | 22.95% | -3.70% | 16.65% | -12.07% | -6.00% | 12.14% | 1.69% |
COLD Americold Realty Trust | 12.94% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 0.69% |
Correlation
The correlation between LANDO and COLD is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
LANDO:
$795.34M
COLD:
$4.00B
LANDO:
-$0.31
COLD:
-$0.39
LANDO:
9.64
COLD:
1.54
LANDO:
1.30
COLD:
1.42
LANDO:
$86.33M
COLD:
$2.60B
LANDO:
$12.83M
COLD:
-$101.19M
LANDO:
$64.70M
COLD:
$311.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LANDO vs. COLD — Ранг доходности на риск
LANDO
COLD
Сравнение LANDO c COLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LANDO) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LANDO | COLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | -0.23 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | -0.46 | +8.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LANDO и COLD
Максимальная просадка LANDO за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LANDO и COLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LANDO | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -70.76% | +37.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -36.36% | +30.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | -67.06% | +51.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | -68.67% | +35.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -57.31% | +57.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -22.93% | +13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 19.30% | -16.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LANDO и COLD
Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LANDO) составляет 2.72%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что LANDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LANDO | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 10.45% | -7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 34.84% | -24.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 46.03% | -33.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 33.51% | -17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 32.31% | -16.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LANDO и COLD
Дивидендная доходность LANDO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности COLD в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 6.56% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% |
LANDO Gladstone Land Corporation | 6.82% | 8.04% | 7.18% | 7.79% | 6.38% | 5.66% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LANDO и COLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LANDO и COLD
LANDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
COLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LANDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
COLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
LANDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
COLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
LANDO and COLD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLD has higher volatility (10.45%) compared to LANDO (2.72%). In terms of maximum drawdown, LANDO dropped -33.50% vs COLD's -70.76%.
LANDO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LANDO и COLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор