PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LANDO с GAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LANDO с GAIN

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LANDO) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LANDO или GAIN.

Корреляция

Корреляция между LANDO и GAIN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LANDO и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LANDO) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LANDO:

0.81

GAIN:

0.52

Коэф-т Сортино

LANDO:

1.27

GAIN:

0.97

Коэф-т Омега

LANDO:

1.16

GAIN:

1.12

Коэф-т Кальмара

LANDO:

0.67

GAIN:

0.90

Коэф-т Мартина

LANDO:

2.48

GAIN:

2.90

Индекс Язвы

LANDO:

5.66%

GAIN:

4.57%

Дневная вол-ть

LANDO:

16.77%

GAIN:

23.87%

Макс. просадка

LANDO:

-33.49%

GAIN:

-80.88%

Текущая просадка

LANDO:

-9.87%

GAIN:

0.00%

Фундаментальные показатели

EPS

LANDO:

-$0.29

GAIN:

$1.91

Коэффициент P/S

LANDO:

0.00

GAIN:

5.91

Коэффициент P/B

LANDO:

0.00

GAIN:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

LANDO:

$64.96M

GAIN:

$78.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

LANDO:

$49.62M

GAIN:

$78.15M

EBITDA (12 мес.)

LANDO:

$42.37M

GAIN:

$64.91M

Доходность по периодам

С начала года, LANDO показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 10.50%.

LANDO

С начала года

1.02%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

0.43%

1 год

13.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GAIN

С начала года

10.50%

1 месяц

6.87%

6 месяцев

8.16%

1 год

12.28%

5 лет

19.17%

10 лет

17.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LANDO и GAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LANDO
Ранг риск-скорректированной доходности LANDO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LANDO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LANDO c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LANDO) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LANDO на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа GAIN равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LANDO и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LANDO и GAIN

Дивидендная доходность LANDO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности GAIN в 11.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LANDO
Gladstone Land Corporation		7.28%7.18%7.79%6.38%5.66%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		11.61%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%

Просадки

Сравнение просадок LANDO и GAIN

Максимальная просадка LANDO за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LANDO и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LANDO и GAIN

Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LANDO) составляет 4.78%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что LANDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LANDO и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
21.10M
35.69M
(LANDO) Общая выручка
(GAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию