PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LANDO с GAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LANDO с GAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LANDO) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).

Доходность

Сравнение доходности LANDO и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LANDO) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LANDO и GAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020
LANDO
Gladstone Land Corporation		10.09%-3.70%16.65%-12.07%-6.00%12.14%6.02%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		4.44%17.11%5.33%31.01%-17.55%82.14%15.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LANDO:

$735.98M

GAIN:

$568.99M

EPS

LANDO:

-$0.29

GAIN:

$1.68

Коэффициент P/S

LANDO:

9.61

GAIN:

4.98

Коэффициент P/B

LANDO:

1.21

GAIN:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

LANDO:

$76.13M

GAIN:

$110.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

LANDO:

$66.54M

GAIN:

$60.00M

EBITDA (12 мес.)

LANDO:

$94.39M

GAIN:

$64.46M

Доходность по периодам

С начала года, LANDO показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 4.44%.

LANDO

1 день
0.80%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.09%
6 месяцев
7.63%
1 год
8.33%
3 года*
2.68%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—

GAIN

1 день
0.99%
1 месяц
4.28%
С начала года
4.44%
6 месяцев
6.57%
1 год
18.30%
3 года*
16.66%
5 лет*
14.94%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Land Corporation

Gladstone Investment Corporation

Часто сравнивают с LANDO:
LANDO с TPLLANDO с COLDLANDO с SPY
Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с WSOGAIN с DXGAIN с GOAUGAIN с DDS

Доходность на риск

LANDO vs. GAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LANDO
Ранг доходности на риск LANDO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LANDO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LANDO c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LANDO) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LANDOGAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.85

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.45

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.47

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

6.29

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LANDO vs. GAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LANDO на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAIN равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LANDO и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LANDOGAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.85

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.69

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.24

0.00

Корреляция

Корреляция между LANDO и GAIN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LANDO и GAIN

Дивидендная доходность LANDO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности GAIN в 10.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LANDO
Gladstone Land Corporation		7.44%8.04%7.18%7.79%6.38%5.66%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		10.46%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%

Просадки

Сравнение просадок LANDO и GAIN

Максимальная просадка LANDO за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LANDO и GAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

LANDOGAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-80.87%

+47.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-13.01%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-26.26%

-7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-0.26%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-16.03%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.05%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LANDO и GAIN

Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LANDO) составляет 4.60%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что LANDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LANDOGAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

7.40%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

12.19%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

21.60%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

21.91%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

25.40%

-9.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LANDO и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.24M
22.84M
(LANDO) Общая выручка
(GAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию