PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LANDO с GAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LANDO с GAIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LANDO (Gladstone Land Corporation) and GAIN (Gladstone Investment Corporation) are both stocks. LANDO operates in REIT - Industrial (Real Estate), while GAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, LANDO returned 2.60%/yr vs 13.66%/yr for GAIN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LANDO и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LANDO) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LANDO показывает доходность 15.89%, а GAIN немного выше – 16.29%.

LANDO

1 день
1.06%
1 месяц
0.10%
С начала года
15.89%
6 месяцев
14.75%
1 год
16.03%
3 года*
6.34%
5 лет*
2.60%
10 лет*
—

GAIN

1 день
1.61%
1 месяц
-6.54%
С начала года
16.29%
6 месяцев
16.96%
1 год
17.51%
3 года*
21.30%
5 лет*
13.66%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LANDO и GAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020
LANDO
Gladstone Land Corporation		15.89%-3.70%16.65%-12.07%-6.00%12.14%6.02%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		16.29%17.11%5.33%31.01%-17.55%82.14%15.34%

Correlation

The correlation between LANDO and GAIN is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.13

The correlation between LANDO and GAIN shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LANDO:

-$0.31

GAIN:

$3.40

Коэффициент P/S

LANDO:

9.09

GAIN:

5.38

Общая выручка (12 мес.)

LANDO:

$86.33M

GAIN:

$112.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

LANDO:

$12.83M

GAIN:

$80.66M

EBITDA (12 мес.)

LANDO:

$64.70M

GAIN:

$57.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Land Corporation

Gladstone Investment Corporation

Часто сравнивают с LANDO:
LANDO с TPLLANDO с COLDLANDO с SPYLANDO с LAND
Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с DXGAIN с WSOGAIN с GOAUGAIN с DDS

Доходность на риск

LANDO vs. GAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LANDO
Ранг доходности на риск LANDO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LANDO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LANDO c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LANDO) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LANDOGAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.93

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.40

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.17

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

6.75

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LANDO vs. GAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LANDO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа GAIN равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LANDO и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LANDOGAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.93

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.25

+0.04

Просадки

Сравнение просадок LANDO и GAIN

Максимальная просадка LANDO за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LANDO и GAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LANDOGAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-80.87%

+47.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-8.12%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-14.76%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-26.26%

-7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-6.54%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-15.91%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.65%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LANDO и GAIN

Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LANDO) составляет 3.69%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что LANDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LANDOGAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

11.15%

-7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

16.13%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

18.95%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

22.33%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

25.67%

-10.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LANDO и GAIN

Дивидендная доходность LANDO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности GAIN в 6.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIN
Gladstone Investment Corporation		6.07%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%
LANDO
Gladstone Land Corporation		7.15%8.04%7.18%7.79%6.38%5.66%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LANDO и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20222023202420252026
14.80M
25.06M
(LANDO) Общая выручка
(GAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LANDO and GAIN have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAIN has higher volatility (11.15%) compared to LANDO (3.69%). In terms of maximum drawdown, LANDO dropped -33.50% vs GAIN's -80.87%.

LANDO currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LANDO и GAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор