PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LANDO с GAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LANDO с GAIN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LANDO) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LANDO или GAIN.

Корреляция

Корреляция между LANDO и GAIN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LANDO и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LANDO) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
158.01%
LANDO
GAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LANDO:

0.84

GAIN:

0.45

Коэф-т Сортино

LANDO:

1.27

GAIN:

0.82

Коэф-т Омега

LANDO:

1.16

GAIN:

1.11

Коэф-т Кальмара

LANDO:

0.63

GAIN:

0.72

Коэф-т Мартина

LANDO:

2.54

GAIN:

2.33

Индекс Язвы

LANDO:

5.50%

GAIN:

4.56%

Дневная вол-ть

LANDO:

16.75%

GAIN:

23.52%

Макс. просадка

LANDO:

-33.49%

GAIN:

-80.88%

Текущая просадка

LANDO:

-9.92%

GAIN:

0.00%

Фундаментальные показатели

EPS

LANDO:

-$0.29

GAIN:

$1.91

Коэффициент P/S

LANDO:

0.00

GAIN:

5.77

Коэффициент P/B

LANDO:

0.00

GAIN:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

LANDO:

$64.96M

GAIN:

$63.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

LANDO:

$49.62M

GAIN:

$63.00M

EBITDA (12 мес.)

LANDO:

$42.37M

GAIN:

$19.35M

Доходность по периодам

С начала года, LANDO показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 7.95%.

LANDO

С начала года

0.97%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

-2.33%

1 год

14.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GAIN

С начала года

7.95%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

3.18%

1 год

10.85%

5 лет

17.65%

10 лет

17.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LANDO и GAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LANDO
Ранг риск-скорректированной доходности LANDO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LANDO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LANDO c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LANDO) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LANDO, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LANDO: 0.84
GAIN: 0.45
Коэффициент Сортино LANDO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LANDO: 1.27
GAIN: 0.82
Коэффициент Омега LANDO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LANDO: 1.16
GAIN: 1.11
Коэффициент Кальмара LANDO, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LANDO: 0.63
GAIN: 0.72
Коэффициент Мартина LANDO, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LANDO: 2.54
GAIN: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа LANDO на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа GAIN равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LANDO и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.45
LANDO
GAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов LANDO и GAIN

Дивидендная доходность LANDO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности GAIN в 11.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LANDO
Gladstone Land Corporation		7.29%7.18%7.79%6.38%5.66%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		11.88%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%

Просадки

Сравнение просадок LANDO и GAIN

Максимальная просадка LANDO за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LANDO и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.92%
0
LANDO
GAIN

Волатильность

Сравнение волатильности LANDO и GAIN

Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LANDO) составляет 7.42%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 15.39%. Это указывает на то, что LANDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.42%
15.39%
LANDO
GAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LANDO и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию