Сравнение LANDO с LAND
LANDO (Gladstone Land Corporation) and LAND (Gladstone Land Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LANDO in REIT - Industrial, LAND in REIT - Specialty. Over the past 5 years, LANDO returned 3.60%/yr vs -15.88%/yr for LAND. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LANDO и LAND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LANDO показывает доходность 22.95%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью -7.30%.
LANDO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 7.51%
- 6 месяцев
- 13.99%
- С начала года
- 22.95%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.66%
LAND
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -23.74%
- С начала года
- -7.30%
- 1 год
- -5.71%
- 3 года*
- -16.95%
- 5 лет*
- -15.88%
- 10 лет*
- 0.75%
- Всё время*
- -0.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.56M | $5.21M | $5.75M | |
| $442.76K | $355.75K | $339.55K |
Сравнение доходности по годам LANDO и LAND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANDO Gladstone Land Corporation | 22.95% | -3.70% | 16.65% | -12.07% | -6.00% | 12.14% | 1.69% |
LAND Gladstone Land Corporation | -7.30% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 3.69% |
Correlation
The correlation between LANDO and LAND is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
LANDO:
$795.34M
LAND:
$353.72M
LANDO:
-$0.31
LAND:
-$0.31
LANDO:
9.64
LAND:
3.60
LANDO:
1.30
LAND:
0.49
LANDO:
$86.33M
LAND:
$86.33M
LANDO:
$12.83M
LAND:
$12.83M
LANDO:
$64.70M
LAND:
$64.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LANDO vs. LAND — Ранг доходности на риск
LANDO
LAND
Сравнение LANDO c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LANDO) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LANDO | LAND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | -0.17 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | -0.36 | +8.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LANDO и LAND
Максимальная просадка LANDO за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки LAND в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LANDO и LAND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LANDO | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -76.71% | +43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -33.89% | +28.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | -44.50% | +28.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | -76.71% | +43.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -76.30% | +76.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -31.18% | +22.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 15.79% | -13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LANDO и LAND
Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LANDO) составляет 2.72%, в то время как у Gladstone Land Corporation (LAND) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что LANDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LANDO | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 5.96% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 19.80% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 27.29% | -14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 31.31% | -14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 29.97% | -14.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LANDO и LAND
Дивидендная доходность LANDO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что сопоставимо с доходностью LAND в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 6.83% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
LANDO Gladstone Land Corporation | 6.82% | 8.04% | 7.18% | 7.79% | 6.38% | 5.66% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LANDO и LAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LANDO и LAND
LANDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
LAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
LANDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
LAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
LANDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
LAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
Часто задаваемые вопросы
LANDO and LAND have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAND has higher volatility (5.96%) compared to LANDO (2.72%). In terms of maximum drawdown, LANDO dropped -33.50% vs LAND's -76.71%.
LANDO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LANDO и LAND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор