PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с FSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с FSG.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and FSG.L (Foresight Group Holdings Limited) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while FSG.L operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, TPL returned 18.80%/yr vs 3.67%/yr for FSG.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и FSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Foresight Group Holdings Limited (FSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPL торгуется в USD, в то время как FSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у FSG.L с доходностью 1.88%.

TPL

1 день
2.53%
1 месяц
-1.82%
С начала года
32.28%
6 месяцев
35.91%
1 год
4.22%
3 года*
38.06%
5 лет*
18.80%
10 лет*
36.58%

FSG.L

1 день
1.96%
1 месяц
4.88%
С начала года
1.88%
6 месяцев
6.79%
1 год
12.86%
3 года*
7.11%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и FSG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
TPL
Texas Pacific Land Corporation		32.28%-21.61%115.31%-32.40%91.29%39.08%
FSG.L
Foresight Group Holdings Limited		1.88%19.09%-1.78%8.95%-8.61%-0.57%

Correlation

The correlation between TPL and FSG.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.06

The correlation between TPL and FSG.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$26.15B

FSG.L:

£503.23M

EPS

TPL:

$7.30

FSG.L:

£0.60

Коэффициент P/E

TPL:

51.93

FSG.L:

7.23

Коэффициент PEG

TPL:

2.75

FSG.L:

0.32

Коэффициент P/S

TPL:

31.17

FSG.L:

1.63

Коэффициент P/B

TPL:

16.81

FSG.L:

5.72

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

FSG.L:

£309.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

FSG.L:

£284.24M

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

FSG.L:

£99.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Foresight Group Holdings Limited

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO
Часто сравнивают с FSG.L:
FSG.L с MUT.LFSG.L с FNX.LFSG.L с ISP.MIFSG.L с PCFT.LFSG.L с LIIFSG.L с ENEL.MIFSG.L с USLM

Доходность на риск

TPL vs. FSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FSG.L
Ранг доходности на риск FSG.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSG.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSG.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSG.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSG.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSG.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c FSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Foresight Group Holdings Limited (FSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLFSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.45

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
0.79

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.10

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.43

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

1.05

-0.80

TPL vs. FSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа FSG.L равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и FSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и FSG.L

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки FSG.L в -43.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и FSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLFSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-43.41%

-29.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-29.95%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-43.41%

-8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-43.41%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.65%

-11.94%

-21.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-14.92%

-12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

12.25%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и FSG.L

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Foresight Group Holdings Limited (FSG.L) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLFSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

7.91%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.06%

19.59%

+18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

28.16%

+18.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.25%

38.89%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

38.64%

+8.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и FSG.L

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FSG.L в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSG.L
Foresight Group Holdings Limited		5.76%5.63%5.40%4.66%3.17%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.60%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и FSG.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Foresight Group Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
236.82M
81.53M
(TPL) Общая выручка
(FSG.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TPL значения в USD, FSG.L значения в GBP

Сравнение рентабельности TPL и FSG.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Foresight Group Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
83.8%
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FSG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Foresight Group Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 68.31M при выручке в 81.53M, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

FSG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Foresight Group Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 22.48M при выручке в 81.53M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

FSG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Foresight Group Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 18.39M при выручке в 81.53M, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and FSG.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и FSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор