Сравнение TPET с XOM
TPET (Trio Petroleum Corp.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — TPET in Oil & Gas E&P, XOM in Oil & Gas Integrated. Over the past 3 years, TPET returned -35.62%/yr vs 16.75%/yr for XOM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPET и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPET показывает доходность -59.33%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 22.92%.
TPET
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 6.71%
- 6 месяцев
- -61.05%
- С начала года
- -59.33%
- 1 год
- -72.87%
- 3 года*
- -35.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOM
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 22.92%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 25.07%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам TPET и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TPET Trio Petroleum Corp. | -59.33% | -34.38% | 290.45% | -88.31% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 22.92% | 15.98% | 11.26% | -10.55% |
Correlation
The correlation between TPET and XOM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.20 |
The correlation between TPET and XOM shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TPET:
$3.36M
XOM:
$604.96B
TPET:
-$0.47
XOM:
$5.96
TPET:
6.46
XOM:
1.90
TPET:
0.26
XOM:
2.40
TPET:
$695.09K
XOM:
$326.01B
TPET:
$113.32K
XOM:
$83.11B
TPET:
-$6.12M
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPET vs. XOM — Ранг доходности на риск
TPET
XOM
Сравнение TPET c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trio Petroleum Corp. (TPET) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPET | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.71 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 4.44 | -5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPET и XOM
Максимальная просадка TPET за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPET и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPET | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.87% | -62.40% | -34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.28% | -20.11% | -65.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.00% | -20.11% | -72.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.86% | -14.31% | -73.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.21% | -10.22% | -59.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.90% | 7.73% | +43.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPET и XOM
Trio Petroleum Corp. (TPET) имеет более высокую волатильность в 20.61% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что TPET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPET | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.61% | 7.35% | +13.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 178.46% | 20.71% | +157.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 232.44% | 24.99% | +207.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,077.86% | 26.73% | +1,051.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,077.86% | 28.28% | +1,049.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPET и XOM
TPET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPET Trio Petroleum Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.80% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPET и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trio Petroleum Corp. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TPET and XOM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPET has higher volatility (20.61%) compared to XOM (7.35%). In terms of maximum drawdown, TPET dropped -96.87% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPET и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор