Сравнение TPET с XOM
TPET (Trio Petroleum Corp.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — TPET in Oil & Gas E&P, XOM in Oil & Gas Integrated. Over the past 3 years, TPET returned -35.56%/yr vs 16.82%/yr for XOM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPET и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPET показывает доходность -51.17%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 28.46%.
TPET
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -27.53%
- С начала года
- -51.17%
- 6 месяцев
- -56.19%
- 1 год
- -66.29%
- 3 года*
- -35.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 31.23%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 24.43%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам TPET и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TPET Trio Petroleum Corp. | -51.17% | -34.38% | 290.45% | -86.35% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 28.46% | 15.98% | 11.26% | -12.26% |
Correlation
The correlation between TPET and XOM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г. | 0.20 |
The correlation between TPET and XOM shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TPET:
$4.08M
XOM:
$638.03B
TPET:
-$0.73
XOM:
$5.93
TPET:
6.98
XOM:
2.00
TPET:
0.33
XOM:
2.51
TPET:
$510.11K
XOM:
$326.01B
TPET:
$243.02K
XOM:
$83.11B
TPET:
-$6.18M
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPET vs. XOM — Ранг доходности на риск
TPET
XOM
Сравнение TPET c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trio Petroleum Corp. (TPET) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPET | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.31 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 9.46 | -10.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPET | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 2.12 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.48 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок TPET и XOM
Максимальная просадка TPET за все время составила -96.54%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPET и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPET | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.54% | -62.40% | -34.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.00% | -15.69% | -66.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.09% | -18.92% | -76.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.42% | -10.44% | -74.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.26% | -10.20% | -58.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.97% | 5.48% | +45.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPET и XOM
Trio Petroleum Corp. (TPET) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что TPET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPET | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 10.10% | +12.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 178.05% | 20.33% | +157.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 234.02% | 24.49% | +209.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,098.09% | 26.73% | +1,071.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,098.09% | 28.18% | +1,069.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPET и XOM
TPET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPET Trio Petroleum Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.67% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPET и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trio Petroleum Corp. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TPET and XOM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPET has higher volatility (22.15%) compared to XOM (10.10%). In terms of maximum drawdown, TPET dropped -96.54% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPET и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор