Сравнение TPET с BATL
TPET (Trio Petroleum Corp.) and BATL (Battalion Oil Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 3 years, TPET returned -35.56%/yr vs -39.37%/yr for BATL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPET и BATL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPET показывает доходность -51.17%, что значительно ниже, чем у BATL с доходностью 36.28%.
TPET
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -27.53%
- С начала года
- -51.17%
- 6 месяцев
- -56.19%
- 1 год
- -66.29%
- 3 года*
- -35.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BATL
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -58.04%
- С начала года
- 36.28%
- 6 месяцев
- 32.76%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- -39.37%
- 5 лет*
- -34.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPET и BATL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TPET Trio Petroleum Corp. | -51.17% | -34.38% | 290.45% | -86.35% |
BATL Battalion Oil Corporation | 36.28% | -34.30% | -82.10% | 29.86% |
Correlation
The correlation between TPET and BATL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г. | 0.22 |
Over the past year, TPET and BATL have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TPET:
$4.08M
BATL:
$26.82M
TPET:
-$0.73
BATL:
-$3.03
TPET:
6.98
BATL:
0.16
TPET:
0.33
BATL:
0.17
TPET:
$510.11K
BATL:
$156.88M
TPET:
$243.02K
BATL:
$24.18M
TPET:
-$6.18M
BATL:
$44.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPET vs. BATL — Ранг доходности на риск
TPET
BATL
Сравнение TPET c BATL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trio Petroleum Corp. (TPET) и Battalion Oil Corporation (BATL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPET | BATL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.16 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 0.25 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPET | BATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.05 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.15 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TPET и BATL
Максимальная просадка TPET за все время составила -96.54%, примерно равная максимальной просадке BATL в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPET и BATL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPET | BATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.54% | -95.23% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.00% | -94.76% | +12.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.09% | -94.76% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.42% | -94.44% | +9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.26% | -59.30% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.97% | 60.88% | -9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPET и BATL
Текущая волатильность для Trio Petroleum Corp. (TPET) составляет 22.15%, в то время как у Battalion Oil Corporation (BATL) волатильность равна 35.26%. Это указывает на то, что TPET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPET | BATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 35.26% | -13.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 178.05% | 213.17% | -35.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 234.02% | 317.03% | -83.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,098.09% | 173.26% | +924.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,098.09% | 167.44% | +930.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPET и BATL
Ни TPET, ни BATL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPET и BATL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trio Petroleum Corp. и Battalion Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TPET and BATL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BATL has higher volatility (35.26%) compared to TPET (22.15%). In terms of maximum drawdown, TPET dropped -96.54% vs BATL's -95.23%.
BATL currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPET и BATL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор