Сравнение TPET с APD
TPET (Trio Petroleum Corp.) and APD (Air Products and Chemicals, Inc.) are both stocks. TPET operates in Oil & Gas E&P (Energy), while APD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 3 years, TPET returned -35.56%/yr vs 2.76%/yr for APD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPET и APD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPET показывает доходность -51.17%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 15.83%.
TPET
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -27.53%
- С начала года
- -51.17%
- 6 месяцев
- -56.19%
- 1 год
- -66.29%
- 3 года*
- -35.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 15.83%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам TPET и APD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TPET Trio Petroleum Corp. | -51.17% | -34.38% | 290.45% | -86.35% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 15.83% | -12.66% | 8.09% | -3.08% |
Correlation
The correlation between TPET and APD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
TPET:
$4.08M
APD:
$62.92B
TPET:
-$0.73
APD:
$9.45
TPET:
6.98
APD:
5.05
TPET:
0.33
APD:
4.02
TPET:
$510.11K
APD:
$12.46B
TPET:
$243.02K
APD:
$3.99B
TPET:
-$6.18M
APD:
$4.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPET vs. APD — Ранг доходности на риск
TPET
APD
Сравнение TPET c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trio Petroleum Corp. (TPET) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPET | APD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.10 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 0.26 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPET | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.09 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.42 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок TPET и APD
Максимальная просадка TPET за все время составила -96.54%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPET и APD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPET | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.54% | -60.30% | -36.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.00% | -22.39% | -59.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.09% | -30.43% | -64.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.42% | -13.74% | -71.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.26% | -11.05% | -57.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.97% | 8.85% | +42.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPET и APD
Trio Petroleum Corp. (TPET) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что TPET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPET | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 5.77% | +16.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 178.05% | 18.94% | +159.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 234.02% | 24.65% | +209.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,098.09% | 25.99% | +1,072.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,098.09% | 25.90% | +1,072.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPET и APD
TPET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.54% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
TPET Trio Petroleum Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPET и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trio Petroleum Corp. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TPET and APD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPET has higher volatility (22.15%) compared to APD (5.77%). In terms of maximum drawdown, TPET dropped -96.54% vs APD's -60.30%.
APD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPET и APD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор