PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPET с APD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPET с APD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TPET (Trio Petroleum Corp.) and APD (Air Products and Chemicals, Inc.) are both stocks. TPET operates in Oil & Gas E&P (Energy), while APD operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 3 years, TPET returned -30.59%/yr vs 2.15%/yr for APD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPET и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trio Petroleum Corp. (TPET) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPET показывает доходность -62.93%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 15.90%.

TPET

1 день
-1.90%
1 месяц
-19.61%
С начала года
-62.93%
6 месяцев
-64.54%
1 год
-82.99%
3 года*
-30.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

APD

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.43%
С начала года
15.90%
6 месяцев
16.97%
1 год
6.17%
3 года*
2.15%
5 лет*
1.99%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPET и APD

2026 (YTD)202520242023
TPET
Trio Petroleum Corp.		-62.93%-34.38%290.45%-88.31%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		15.90%-12.66%8.09%-2.55%

Correlation

The correlation between TPET and APD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPET:

$8.26M

APD:

$62.96B

EPS

TPET:

-$0.47

APD:

$9.45

Коэффициент P/S

TPET:

5.89

APD:

5.05

Коэффициент P/B

TPET:

0.24

APD:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

TPET:

$695.09K

APD:

$12.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPET:

$113.32K

APD:

$3.99B

EBITDA (12 мес.)

TPET:

-$6.12M

APD:

$4.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trio Petroleum Corp.

Air Products and Chemicals, Inc.

Часто сравнивают с TPET:
TPET с BATLTPET с LINTPET с XOM
Часто сравнивают с APD:
APD с LIN.DEAPD с EMNAPD с DOWAPD с CTVAAPD с MDTAPD с SCHDAPD с VOO

Доходность на риск

TPET vs. APD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPET
Ранг доходности на риск TPET: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPET: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPET: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPET: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPET: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPET: 22
Ранг коэф-та Мартина
APD
Ранг доходности на риск APD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPET c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trio Petroleum Corp. (TPET) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPETAPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.25

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
0.54

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.28

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

0.68

-2.43

TPET vs. APD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPET на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPET и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPET и APD

Максимальная просадка TPET за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPET и APD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPETAPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.87%

-60.30%

-36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.28%

-22.39%

-62.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.09%

-30.43%

-64.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.94%

-13.69%

-75.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.85%

-11.05%

-58.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.33%

9.04%

+45.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TPET и APD

Trio Petroleum Corp. (TPET) имеет более высокую волатильность в 29.87% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что TPET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPETAPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.87%

5.15%

+24.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

178.01%

15.67%

+162.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

233.48%

24.74%

+208.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,088.57%

26.01%

+1,062.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,088.57%

25.89%

+1,062.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPET и APD

TPET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.54%2.89%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.39%2.49%
TPET
Trio Petroleum Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPET и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trio Petroleum Corp. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
208.26K
3.17B
(TPET) Общая выручка
(APD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TPET and APD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPET has higher volatility (29.87%) compared to APD (5.15%). In terms of maximum drawdown, TPET dropped -96.87% vs APD's -60.30%.

APD currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPET и APD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор