PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPET с APD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPET с APD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TPET (Trio Petroleum Corp.) and APD (Air Products and Chemicals, Inc.) are both stocks. TPET operates in Oil & Gas E&P (Energy), while APD operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 3 years, TPET returned -35.62%/yr vs 2.39%/yr for APD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPET и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trio Petroleum Corp. (TPET) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPET показывает доходность -59.33%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 22.75%.

TPET

1 день
2.61%
1 месяц
6.71%
6 месяцев
-61.05%
С начала года
-59.33%
1 год
-72.87%
3 года*
-35.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

APD

1 день
1.23%
1 месяц
6.65%
6 месяцев
13.17%
С начала года
22.75%
1 год
5.61%
3 года*
2.39%
5 лет*
3.38%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPET и APD

2026 (YTD)202520242023
TPET
Trio Petroleum Corp.		-59.33%-34.38%290.45%-88.31%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		22.75%-12.66%8.09%-2.55%

Correlation

The correlation between TPET and APD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPET:

$3.36M

APD:

$66.20B

EPS

TPET:

-$0.47

APD:

$9.45

Коэффициент P/S

TPET:

6.46

APD:

5.32

Коэффициент P/B

TPET:

0.26

APD:

4.23

Общая выручка (12 мес.)

TPET:

$695.09K

APD:

$12.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPET:

$113.32K

APD:

$3.99B

EBITDA (12 мес.)

TPET:

-$6.12M

APD:

$4.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trio Petroleum Corp.

Air Products and Chemicals, Inc.

Часто сравнивают с TPET:
TPET с BATLTPET с XOMTPET с LIN
Часто сравнивают с APD:
APD с LIN.DEAPD с EMNAPD с DOWAPD с CTVAAPD с MDTAPD с VOOAPD с SCHD

Доходность на риск

TPET vs. APD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPET
Ранг доходности на риск TPET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPET: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPET: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPET: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPET: 77
Ранг коэф-та Мартина
APD
Ранг доходности на риск APD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPET c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trio Petroleum Corp. (TPET) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPETAPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.21

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.52

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.25

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

0.61

-2.05

TPET vs. APD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPET на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPET и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPET и APD

Максимальная просадка TPET за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPET и APD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPETAPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.87%

-60.30%

-36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.28%

-22.39%

-62.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.00%

-30.43%

-62.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.86%

-8.59%

-79.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.21%

-11.05%

-59.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.90%

9.16%

+41.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TPET и APD

Trio Petroleum Corp. (TPET) имеет более высокую волатильность в 20.61% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что TPET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPETAPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.61%

11.26%

+9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

178.46%

18.59%

+159.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

232.44%

26.77%

+205.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,077.86%

26.45%

+1,051.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,077.86%

26.03%

+1,051.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPET и APD

TPET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.42%2.89%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.39%2.49%
TPET
Trio Petroleum Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPET и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trio Petroleum Corp. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
208.26K
3.17B
(TPET) Общая выручка
(APD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TPET and APD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPET has higher volatility (20.61%) compared to APD (11.26%). In terms of maximum drawdown, TPET dropped -96.87% vs APD's -60.30%.

APD currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPET и APD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор