Сравнение TPET с LIN
TPET (Trio Petroleum Corp.) and LIN (Linde plc) are both stocks. TPET operates in Oil & Gas E&P (Energy), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 3 years, TPET returned -35.62%/yr vs 12.30%/yr for LIN. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TPET и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPET показывает доходность -59.33%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 22.93%.
TPET
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 6.71%
- 6 месяцев
- -61.05%
- С начала года
- -59.33%
- 1 год
- -72.87%
- 3 года*
- -35.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIN
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 19.11%
- С начала года
- 22.93%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPET и LIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TPET Trio Petroleum Corp. | -59.33% | -34.38% | 290.45% | -88.31% |
LIN Linde plc | 22.93% | 3.22% | 3.18% | 14.49% |
Correlation
The correlation between TPET and LIN is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
TPET:
$3.36M
LIN:
$240.89B
TPET:
-$0.47
LIN:
$15.20
TPET:
6.46
LIN:
7.05
TPET:
0.26
LIN:
6.30
TPET:
$695.09K
LIN:
$34.66B
TPET:
$113.32K
LIN:
$15.94B
TPET:
-$6.12M
LIN:
$12.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPET vs. LIN — Ранг доходности на риск
TPET
LIN
Сравнение TPET c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trio Petroleum Corp. (TPET) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPET | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.78 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 2.18 | -3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPET и LIN
Максимальная просадка TPET за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPET и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPET | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.87% | -32.59% | -64.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.28% | -19.18% | -66.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.00% | -19.18% | -73.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.86% | -4.74% | -83.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.21% | -5.38% | -64.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.90% | 6.80% | +44.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPET и LIN
Trio Petroleum Corp. (TPET) имеет более высокую волатильность в 20.61% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что TPET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPET | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.61% | 6.09% | +14.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 178.46% | 14.02% | +164.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 232.44% | 17.83% | +214.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,077.86% | 20.84% | +1,057.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,077.86% | 24.04% | +1,053.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPET и LIN
TPET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 1.19% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% |
TPET Trio Petroleum Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPET и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trio Petroleum Corp. и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TPET and LIN have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPET has higher volatility (20.61%) compared to LIN (6.09%). In terms of maximum drawdown, TPET dropped -96.87% vs LIN's -32.59%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPET и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор