Сравнение TPET с LIN
TPET (Trio Petroleum Corp.) and LIN (Linde plc) are both stocks. TPET operates in Oil & Gas E&P (Energy), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 3 years, TPET returned -35.56%/yr vs 13.41%/yr for LIN. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPET и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPET показывает доходность -51.17%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 19.44%.
TPET
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -27.53%
- С начала года
- -51.17%
- 6 месяцев
- -56.19%
- 1 год
- -66.29%
- 3 года*
- -35.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIN
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPET и LIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TPET Trio Petroleum Corp. | -51.17% | -34.38% | 290.45% | -86.35% |
LIN Linde plc | 19.44% | 3.22% | 3.18% | 13.69% |
Correlation
The correlation between TPET and LIN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
TPET:
$4.08M
LIN:
$236.69B
TPET:
-$0.73
LIN:
$15.16
TPET:
6.98
LIN:
6.88
TPET:
0.33
LIN:
6.14
TPET:
$510.11K
LIN:
$34.66B
TPET:
$243.02K
LIN:
$15.94B
TPET:
-$6.18M
LIN:
$12.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPET vs. LIN — Ранг доходности на риск
TPET
LIN
Сравнение TPET c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trio Petroleum Corp. (TPET) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPET | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.47 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 1.33 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPET | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.54 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.71 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок TPET и LIN
Максимальная просадка TPET за все время составила -96.54%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPET и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPET | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.54% | -32.59% | -63.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.00% | -19.18% | -62.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.09% | -19.18% | -75.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.42% | -1.93% | -83.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.26% | -5.43% | -62.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.97% | 6.80% | +44.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPET и LIN
Trio Petroleum Corp. (TPET) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что TPET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPET | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 5.45% | +16.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 178.05% | 13.49% | +164.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 234.02% | 17.01% | +217.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,098.09% | 20.77% | +1,077.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,098.09% | 24.08% | +1,074.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPET и LIN
TPET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 1.20% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% |
TPET Trio Petroleum Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPET и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trio Petroleum Corp. и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TPET and LIN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPET has higher volatility (22.15%) compared to LIN (5.45%). In terms of maximum drawdown, TPET dropped -96.54% vs LIN's -32.59%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPET и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор