- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.08M
- Enterprise Value
- $3.73M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.73
- Общая выручка (12 мес.)
- $510.11K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $243.02K
- EBITDA (12 мес.)
- -$6.18M
- Годовой диапазон
- $0.34 - $2.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -47.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -54.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TPET
Trio Petroleum Corp. (TPET) снизился на 51.2% с начала года. По цене $0 за акцию TPET торгуется на 84.5% ниже 52-недельного максимума в $3.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Trio Petroleum Corp. (TPET) показал доход в -51.17% с начала года и -66.29% за последние 12 месяцев.
Trio Petroleum Corp.
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -27.53%
- С начала года
- -51.17%
- 6 месяцев
- -56.19%
- 1 год
- -66.29%
- 3 года*
- -35.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TPET по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +2.44%, а средняя месячная доходность — +17.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.4 лет.
Исторически 23% месяцев были с положительной доходностью, а 77% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +799.1%, в то время как худший месяц был июль 2023 г. с доходностью -51.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении TPET закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 7 нояб. 2024 г. с доходностью +1,904.1%, в то время как худший день был 4 мар. 2026 г. с доходностью -56.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.49% | -42.20% | 64.29% | -23.04% | -31.45% | 6.51% | -51.17% | ||||||
| 2025 | 45.45% | -20.45% | -1.43% | -13.04% | -10.00% | 14.81% | -7.26% | -3.91% | -4.98% | -1.90% | -18.23% | -5.72% | -34.38% |
| 2024 | -47.02% | -41.47% | -11.55% | 281.29% | -27.44% | 28.84% | -15.35% | -22.85% | -7.78% | -29.92% | 799.14% | 5.22% | 290.45% |
| 2023 | -9.69% | -32.68% | 21.01% | -51.80% | -19.25% | -12.31% | -5.64% | -40.88% | -2.55% | -86.35% |
Метрики бенчмарка
Trio Petroleum Corp. has an annualized alpha of 38123.34%, beta of 0.63, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 19, 2023.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -80.55%), but participation in market rallies was also limited (-114.03%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 38,123.34%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -114.03%
- Участие в снижении
- -80.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TPET имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trio Petroleum Corp. (TPET) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TPET | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.93 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 13.52 | -14.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Trio Petroleum Corp. показал максимальную просадку в 96.54%, зарегистрированную 27 мар. 2024 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
Текущая просадка Trio Petroleum Corp. составляет 85.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -96.54%март 2024 г. | 11mo 8d | 10mo | 1y 9moапр. 2023 г. - янв. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -86.80%май 2026 г. | 1y 4mo | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2023 года2023 | -11.89%апр. 2023 г. | 0s | 2d | 2dапр. 2023 г. - апр. 2023 г. |
Показатели просадок
| TPET | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.54% | -56.78% | -39.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.00% | -9.10% | -72.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.09% | -18.90% | -76.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.42% | -0.74% | -84.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.26% | -10.72% | -57.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.97% | 1.97% | +49.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Trio Petroleum Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Trio Petroleum Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TPET по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у TPET коэффициент P/S составляет 7.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TPET по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у TPET коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TPET
Добавьте Trio Petroleum Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TPET