- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.26M
- Enterprise Value
- -$13.84M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $695.09K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $113.32K
- EBITDA (12 мес.)
- -$6.12M
- Годовой диапазон
- $0.28 - $2.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -18.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -18.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TPET
Trio Petroleum Corp. (TPET) снизился на 62.9% с начала года. По цене $0 за акцию TPET торгуется на 88.2% ниже 52-недельного максимума в $3.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Trio Petroleum Corp. (TPET) показал доход в -62.93% с начала года и -82.99% за последние 12 месяцев.
Trio Petroleum Corp.
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -19.61%
- С начала года
- -62.93%
- 6 месяцев
- -64.54%
- 1 год
- -82.99%
- 3 года*
- -30.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TPET по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +2.35%, а средняя месячная доходность — +16.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.4 лет.
Исторически 21% месяцев были с положительной доходностью, а 79% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +799.1%, в то время как худший месяц был июль 2023 г. с доходностью -51.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении TPET закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 7 нояб. 2024 г. с доходностью +1,904.1%, в то время как худший день был 4 мар. 2026 г. с доходностью -56.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.49% | -42.20% | 64.29% | -23.04% | -31.45% | -19.15% | -62.93% | ||||||
| 2025 | 45.45% | -20.45% | -1.43% | -13.04% | -10.00% | 14.81% | -7.26% | -3.91% | -4.98% | -1.90% | -18.23% | -5.72% | -34.38% |
| 2024 | -47.02% | -41.47% | -11.55% | 281.29% | -27.44% | 28.84% | -15.35% | -22.85% | -7.78% | -29.92% | 799.14% | 5.22% | 290.45% |
| 2023 | -22.64% | -32.68% | 21.01% | -51.80% | -19.25% | -12.31% | -5.64% | -40.88% | -2.55% | -88.31% |
Метрики бенчмарка
Trio Petroleum Corp. has an annualized alpha of 31051.49%, beta of 0.56, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 2023.
- This stock participated in 25.09% of S&P 500 Index downside but only -119.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 31,051.49%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -119.21%
- Участие в снижении
- 25.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TPET имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trio Petroleum Corp. (TPET) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPET | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.46 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 10.92 | -12.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Trio Petroleum Corp. показал максимальную просадку в 96.87%, зарегистрированную 27 мар. 2024 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
Текущая просадка Trio Petroleum Corp. составляет 88.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -96.87%март 2024 г. | 11mo 14d | 10mo | 1y 9moапр. 2023 г. - янв. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -89.21%июнь 2026 г. | 1y 4mo | — | 1y 5moянв. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| TPET | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.87% | -56.78% | -40.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.28% | -9.10% | -76.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.09% | -18.90% | -76.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.94% | -3.21% | -85.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -10.71% | -59.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.33% | 2.04% | +52.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Trio Petroleum Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Trio Petroleum Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TPET по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у TPET коэффициент P/S составляет 5.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TPET по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у TPET коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TPET
Добавьте Trio Petroleum Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TPET