Сравнение TPAY с YBTC
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- -24.83%
- С начала года
- -29.91%
- 6 месяцев
- -30.42%
- 1 год
- -38.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и YBTC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 7.76% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -9.94% |
Correlation
The correlation between TPAY and YBTC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. YBTC — Ранг доходности на риск
TPAY
YBTC
Сравнение TPAY c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPAY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 0.07 | +1.88 |
Просадки
Сравнение просадок TPAY и YBTC
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -48.82% | +40.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -48.82% | +46.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -13.00% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и YBTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 39.66% | -24.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 40.97% | -26.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 40.97% | -26.17% |
Сравнение комиссий TPAY и YBTC
TPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и YBTC
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности YBTC в 93.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 93.82% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and YBTC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 93.82%, compared with 2.37% for TPAY.
TPAY is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.95% for YBTC.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор