Сравнение TPAY с ULTI
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPAY charges 0.49%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -27.15%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и ULTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 8.65% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 12.99% |
Correlation
The correlation between TPAY and ULTI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TPAY c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPAY и ULTI
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки ULTI в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -42.09% | +33.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -33.89% | +32.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -27.92% | +26.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 61.85% | -47.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 61.85% | -47.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 61.85% | -47.25% |
Сравнение комиссий TPAY и ULTI
TPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и ULTI
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности ULTI в 68.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 3.15% | 0.00% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 68.91% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and ULTI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 68.91%, compared with 3.15% for TPAY.
They also come from different issuers: Roundhill and REX Shares. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор