Сравнение TPAY с MAGY
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -7.09%
- 6 месяцев
- -7.32%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и MAGY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 8.65% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -1.63% |
Correlation
The correlation between TPAY and MAGY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. MAGY — Ранг доходности на риск
TPAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGY
Сравнение TPAY c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPAY | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPAY и MAGY
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -14.29% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -9.33% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -3.05% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и MAGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 15.67% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 15.57% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 15.57% | -0.97% |
Сравнение комиссий TPAY и MAGY
TPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и MAGY
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности MAGY в 40.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 40.73% | 23.38% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 3.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and MAGY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.
MAGY has the higher dividend yield at 40.73%, compared with 3.15% for TPAY.
Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.99% for MAGY.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор