Сравнение TPAY с GPIX
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и GPIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 7.76% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 6.73% |
Correlation
The correlation between TPAY and GPIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
TPAY
GPIX
Сравнение TPAY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPAY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 1.71 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TPAY и GPIX
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -17.50% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.34% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -1.48% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 10.42% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 13.85% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 13.85% | +0.95% |
Сравнение комиссий TPAY и GPIX
TPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и GPIX
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности GPIX в 8.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.15% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TPAY and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for TPAY.
GPIX has the higher dividend yield at 8.15%, compared with 2.37% for TPAY.
They also come from different issuers: Roundhill and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор