Сравнение TOYO с HON
TOYO (TOYO Co., Ltd) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. TOYO operates in Solar (Technology), while HON operates in Conglomerates (Industrials). Over the past year, TOYO returned 41.08% vs -1.23% for HON. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOYO и HON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOYO показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 11.78%.
TOYO
- 1 день
- -8.90%
- 1 месяц
- -57.70%
- 6 месяцев
- -15.40%
- С начала года
- -10.92%
- 1 год
- 41.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HON
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -5.96%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 11.78%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам TOYO и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOYO TOYO Co., Ltd | -10.92% | 73.37% | -58.78% |
HON Honeywell International Inc | 11.78% | -6.37% | 6.89% |
Correlation
The correlation between TOYO and HON is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
TOYO:
$191.64M
HON:
$71.71B
TOYO:
$177.98M
HON:
$36.76B
TOYO:
$18.34M
HON:
$13.58B
TOYO:
$19.98M
HON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOYO vs. HON — Ранг доходности на риск
TOYO
HON
Сравнение TOYO c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TOYO Co., Ltd (TOYO) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOYO | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.07 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -0.12 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOYO и HON
Максимальная просадка TOYO за все время составила -81.10%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOYO и HON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOYO | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.10% | -70.09% | -11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.28% | -16.54% | -52.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.28% | -12.52% | -56.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.33% | -20.26% | -22.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.76% | 10.00% | +11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOYO и HON
TOYO Co., Ltd (TOYO) имеет более высокую волатильность в 51.63% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что TOYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOYO | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.63% | 10.11% | +41.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.89% | 20.78% | +63.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.52% | 25.79% | +67.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.55% | 22.36% | +111.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.55% | 23.80% | +109.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOYO и HON
TOYO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.15% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
TOYO TOYO Co., Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOYO и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TOYO Co., Ltd и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TOYO and HON have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOYO has higher volatility (51.63%) compared to HON (10.11%). In terms of maximum drawdown, TOYO dropped -81.10% vs HON's -70.09%.
TOYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOYO и HON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор