- ISIN
- KYG8976D1079
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Solar
- Дата IPO
- 1 июл. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $191.64M
- Enterprise Value
- $249.58M
- Общая выручка (12 мес.)
- $177.98M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $18.34M
- EBITDA (12 мес.)
- $19.98M
- Годовой диапазон
- $3.56 - $17.43
- Целевая цена
- $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TOYO
TOYO Co., Ltd (TOYO) снизился на 10.9% с начала года. По цене $5 за акцию TOYO торгуется на 70.1% ниже 52-недельного максимума в $17.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOYO Co., Ltd (TOYO) показал доход в -10.92% с начала года и 41.08% за последние 12 месяцев.
TOYO Co., Ltd
- 1 день
- -8.90%
- 1 месяц
- -57.70%
- 6 месяцев
- -15.40%
- С начала года
- -10.92%
- 1 год
- 41.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TOYO по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +4.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +83.9%, в то время как худший месяц был июль 2024 г. с доходностью -65.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TOYO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 нояб. 2024 г. с доходностью +86.6%, в то время как худший день был 2 июл. 2024 г. с доходностью -49.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.79% | 0.38% | -6.86% | 60.16% | 23.59% | -52.10% | -24.89% | -10.92% | |||||
| 2025 | -3.96% | -8.20% | -1.68% | -8.53% | 31.72% | 4.82% | 53.24% | -0.53% | 2.24% | 29.19% | -17.05% | -5.18% | 73.37% |
| 2024 | -65.85% | 83.93% | -47.38% | -6.64% | 64.82% | -18.94% | -58.78% |
Метрики бенчмарка
TOYO Co., Ltd has an annualized alpha of 73.98%, beta of 0.39, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2024.
- This stock participated in 372.87% of S&P 500 Index downside but only 198.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 73.98%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 198.90%
- Участие в снижении
- 372.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOYO имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TOYO Co., Ltd (TOYO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOYO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.24 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 9.71 | -7.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TOYO Co., Ltd показал максимальную просадку в 81.10%, зарегистрированную 9 июл. 2024 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.
Текущая просадка TOYO Co., Ltd составляет 69.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-81.10%июль 2024 г. | 8d | 1y 6mo | 1y 7moиюль 2024 г. - февр. 2026 г. | — |
-69.28%июль 2026 г. | 1mo 11d | — | 1mo 12dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-28.21%март 2026 г. | 29d | 1mo 3d | 2mo 2dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-21.48%апр. 2026 г. | 5d | 20d | 25dапр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-10.73%июнь 2026 г. | 3d | 1d | 4dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| TOYO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.10% | -56.78% | -24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.28% | -9.10% | -60.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.28% | -1.00% | -68.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.33% | -10.70% | -31.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.76% | 2.09% | +19.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TOYO Co., Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TOYO Co., Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Solar. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TOYO
Добавьте TOYO Co., Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TOYO