Сравнение TOYO с PAYS
TOYO (TOYO Co., Ltd) and PAYS (PaySign, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TOYO in Solar, PAYS in Software - Infrastructure. Over the past year, TOYO returned 404.90% vs 60.60% for PAYS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOYO и PAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOYO показывает доходность 189.93%, что значительно выше, чем у PAYS с доходностью 35.34%.
TOYO
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 52.10%
- С начала года
- 189.93%
- 6 месяцев
- 150.59%
- 1 год
- 404.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAYS
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 35.34%
- 6 месяцев
- 30.77%
- 1 год
- 60.60%
- 3 года*
- 39.18%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 44.14%
Сравнение доходности по годам TOYO и PAYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOYO TOYO Co., Ltd | 189.93% | 73.37% | -20.28% |
PAYS PaySign, Inc. | 35.34% | 70.53% | -23.54% |
Correlation
The correlation between TOYO and PAYS is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
TOYO:
$0.72
PAYS:
$0.17
TOYO:
23.69
PAYS:
40.58
TOYO:
0.18
PAYS:
0.34
TOYO:
3.25
PAYS:
4.62
TOYO:
$177.98M
PAYS:
$91.47M
TOYO:
$18.34M
PAYS:
$46.93M
TOYO:
$19.98M
PAYS:
$22.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOYO vs. PAYS — Ранг доходности на риск
TOYO
PAYS
Сравнение TOYO c PAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TOYO Co., Ltd (TOYO) и PaySign, Inc. (PAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOYO | PAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.22 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.47 | 0.97 | +13.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.49 | 1.64 | +26.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOYO | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04 | 0.84 | +4.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.09 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок TOYO и PAYS
Максимальная просадка TOYO за все время составила -63.44%, что меньше максимальной просадки PAYS в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOYO и PAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOYO | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.44% | -98.95% | +35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.21% | -62.85% | +34.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -61.17% | +61.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.08% | -69.40% | +40.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.30% | 37.06% | -22.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOYO и PAYS
TOYO Co., Ltd (TOYO) имеет более высокую волатильность в 35.18% по сравнению с PaySign, Inc. (PAYS) с волатильностью 23.87%. Это указывает на то, что TOYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOYO | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.18% | 23.87% | +11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.70% | 51.45% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.99% | 72.80% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.92% | 67.43% | +60.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.92% | 76.21% | +51.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOYO и PAYS
Ни TOYO, ни PAYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOYO и PAYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TOYO Co., Ltd и PaySign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TOYO and PAYS have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOYO has higher volatility (35.18%) compared to PAYS (23.87%). In terms of maximum drawdown, TOYO dropped -63.44% vs PAYS's -98.95%.
TOYO currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOYO и PAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор