Сравнение TOYO с SVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOYO (TOYO Co., Ltd) and SVM (Silvercorp Metals Inc.) are both stocks. TOYO operates in Solar (Technology), while SVM operates in Silver (Basic Materials). Over the past year, TOYO returned 404.90% vs 194.71% for SVM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TOYO и SVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TOYO Co., Ltd (TOYO) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOYO показывает доходность 189.93%, что значительно выше, чем у SVM с доходностью 48.08%.

TOYO

1 день: 3.28%

1 месяц: 52.10%

С начала года: 189.93%

6 месяцев: 150.59%

1 год: 404.90%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

SVM

1 день: 0.73%

1 месяц: 2.57%

С начала года: 48.08%

6 месяцев: 57.73%

1 год: 194.71%

3 года*: 59.13%

5 лет*: 15.27%

10 лет*: 20.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOYO и SVM

	2026 (YTD)	2025	2024
TOYO TOYO Co., Ltd	189.93%	73.37%	-20.28%
SVM Silvercorp Metals Inc.	48.08%	179.29%	-10.37%

Correlation

The correlation between TOYO and SVM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.10
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.	0.06

Фундаментальные показатели

EPS

TOYO:

$0.72

SVM:

-$0.05

Коэффициент P/S

TOYO:

3.25

SVM:

6.20

Общая выручка (12 мес.)

TOYO:

$177.98M

SVM:

$437.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

TOYO:

$18.34M

SVM:

$254.02M

EBITDA (12 мес.)

TOYO:

$19.98M

SVM:

$185.32M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TOYO Co., Ltd

Название символа

Silvercorp Metals Inc.

Часто сравнивают с TOYO:

TOYO с TI.TO TOYO с HBM TOYO с DSP TOYO с PG TOYO с IAG TOYO с ASM TOYO с PAYS

Часто сравнивают с SVM:

SVM с PAAS SVM с SLV SVM с FNV.TO SVM с PBA SVM с MAG SVM с AEM SVM с ^TNX

Доходность на риск

TOYO vs. SVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TOYO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SVM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOYO c SVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TOYO Co., Ltd (TOYO) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TOYO	SVM	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	5.04	2.94	+2.10
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.11	2.91	+1.20
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.52	1.38	+0.14
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	14.47	5.69	+8.78
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	28.49	15.95	+12.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOYO vs. SVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOYO на текущий момент составляет 5.04, что выше коэффициента Шарпа SVM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOYO и SVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TOYO	SVM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.04	2.94	+2.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.28	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.34	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.83	0.19	+0.65

Просадки

Сравнение просадок TOYO и SVM

Максимальная просадка TOYO за все время составила -63.44%, что меньше максимальной просадки SVM в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOYO и SVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	TOYO	SVM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.44%	-98.00%	+34.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-28.21%	-34.46%	+6.25%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	—	-42.86%	—
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-68.10%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-76.19%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	0.00%	-37.61%	+37.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-29.08%	-71.68%	+42.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	14.30%	12.26%	+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TOYO и SVM

TOYO Co., Ltd (TOYO) имеет более высокую волатильность в 35.18% по сравнению с Silvercorp Metals Inc. (SVM) с волатильностью 22.82%. Это указывает на то, что TOYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	TOYO	SVM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	35.18%	22.82%	+12.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	61.70%	52.93%	+8.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	80.99%	66.72%	+14.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	127.92%	54.97%	+72.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	127.92%	61.52%	+66.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOYO и SVM

TOYO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SVM Silvercorp Metals Inc.	0.20%	0.30%	0.83%	0.95%	0.84%	0.66%	0.37%	0.44%	1.19%	0.76%	0.43%	2.13%
TOYO TOYO Co., Ltd	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOYO и SVM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TOYO Co., Ltd и Silvercorp Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(TOYO) Общая выручка

(SVM) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TOYO and SVM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOYO has higher volatility (35.18%) compared to SVM (22.82%). In terms of maximum drawdown, TOYO dropped -63.44% vs SVM's -98.00%.

TOYO currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOYO и SVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение TOYO с SVM

Доходность

Сравнение доходности TOYO и SVM

Доходность по периодам

TOYO

SVM

Сравнение доходности по годам TOYO и SVM

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

TOYO vs. SVM — Ранг доходности на риск

TOYO

SVM

Сравнение TOYO c SVM - Риск-скорректированная доходность

TOYO vs. SVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок TOYO и SVM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TOYO и SVM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOYO и SVM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOYO и SVM

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both TOYO and SVM in my portfolio?

Which is riskier, TOYO or SVM?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для TOYO и SVM