Сравнение TOU.TO с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOU.TO или ARCC.
Основные характеристики
| TOU.TO | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.54% | 8.75% |
| Дох-ть за 1 год | 20.77% | 26.27% |
| Дох-ть за 3 года | 44.76% | 14.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.61% | 14.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.18% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 2.31 |
| Дневная вол-ть | 25.42% | 11.88% |
| Макс. просадка | -87.67% | -79.36% |
| Current Drawdown | -6.70% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| TOU.TO | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$23.71B | $13.08B |
| Прибыль на акцию | CA$4.99 | $2.93 |
| Цена/прибыль | 13.51 | 7.26 |
| PEG коэффициент | 0.24 | 3.95 |
| Выручка (12 мес.) | CA$4.84B | $2.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$5.37B | $2.10B |
Корреляция
Корреляция между TOU.TO и ARCC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TOU.TO и ARCC
С начала года, TOU.TO показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции TOU.TO уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 6.18% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOU.TO c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOU.TO и ARCC
Дивидендная доходность TOU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности ARCC в 9.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOU.TO Tourmaline Oil Corp. | 6.08% | 10.99% | 11.56% | 3.48% | 2.91% | 3.02% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.02% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок TOU.TO и ARCC
Максимальная просадка TOU.TO за все время составила -87.67%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOU.TO и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOU.TO и ARCC
Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что TOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOU.TO и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tourmaline Oil Corp. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности