Сравнение TOU.TO с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности TOU.TO и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOU.TO и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOU.TO Tourmaline Oil Corp. | 4.40% | -2.47% | 17.80% | -3.54% | 88.19% | 147.05% | 17.24% | -7.69% | -24.08% | -36.56% |
ARCC Ares Capital Corporation | -8.82% | -3.57% | 30.07% | 17.39% | 3.01% | 34.90% | -0.84% | 24.84% | 18.04% | -2.16% |
Разные валюты инструментов
TOU.TO торгуется в CAD, в то время как ARCC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARCC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
TOU.TO:
CA$24.69B
ARCC:
$12.39B
TOU.TO:
CA$0.68
ARCC:
$1.64
TOU.TO:
93.64
ARCC:
10.82
TOU.TO:
4.71
ARCC:
6.60
TOU.TO:
1.60
ARCC:
0.87
TOU.TO:
CA$5.22B
ARCC:
$1.88B
TOU.TO:
CA$580.02M
ARCC:
$1.18B
TOU.TO:
CA$3.31B
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, TOU.TO показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -8.82%. За последние 10 лет акции TOU.TO превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 14.50% против 12.47% соответственно.
TOU.TO
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- -5.04%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 29.73%
- 10 лет*
- 14.50%
ARCC
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -7.65%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOU.TO vs. ARCC — Ранг доходности на риск
TOU.TO
ARCC
Сравнение TOU.TO c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOU.TO | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | -0.65 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | -0.80 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.90 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.78 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -1.60 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOU.TO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.65 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.57 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.82 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между TOU.TO и ARCC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOU.TO и ARCC
Дивидендная доходность TOU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOU.TO Tourmaline Oil Corp. | 4.62% | 5.36% | 4.99% | 10.99% | 11.56% | 3.48% | 2.91% | 3.02% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок TOU.TO и ARCC
Максимальная просадка TOU.TO за все время составила -87.67%, что больше максимальной просадки ARCC в -52.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOU.TO и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOU.TO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.67% | -79.36% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -19.35% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.50% | -21.76% | -10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.36% | -56.77% | -24.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -18.05% | +9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.46% | -9.07% | -22.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 9.40% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOU.TO и ARCC
Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что TOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOU.TO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 7.00% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 15.22% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 23.21% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.79% | 18.63% | +13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 24.24% | +11.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOU.TO и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tourmaline Oil Corp. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOU.TO и ARCC
TOU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tourmaline Oil Corp. сообщила о валовой прибыли в -796.18M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в -51.9%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
TOU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tourmaline Oil Corp. сообщила об операционной прибыли в -854.77M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности -55.8%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
TOU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tourmaline Oil Corp. сообщила о чистой прибыли в -655.00M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности -42.7%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.