PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 8 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA89156V1067
CUSIP89156V106
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$22.78B
Прибыль на акциюCA$4.99
Цена/прибыль12.98
PEG коэффициент0.24
Выручка (12 мес.)CA$4.84B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$5.37B
EBITDA (12 мес.)CA$3.78B
Годовой диапазонCA$52.21 - CA$72.88
Целевая ценаCA$77.50
Процент коротких позиций1.56%
Коэффициент коротких позиций2.68

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tourmaline Oil Corp.

Популярные сравнения: TOU.TO с ATD.TO, TOU.TO с SCHD, TOU.TO с VTI, TOU.TO с BIR.TO, TOU.TO с ^TNX, TOU.TO с CNQ.TO, TOU.TO с ARCC, TOU.TO с CVE.TO, TOU.TO с OVV, TOU.TO с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Tourmaline Oil Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
364.20%
489.28%
TOU.TO (Tourmaline Oil Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Tourmaline Oil Corp. показал доход в 14.20% с начала года и 26.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tourmaline Oil Corp. составила 5.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.71%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.20%8.76%
1 месяц4.74%-0.32%
6 месяцев-2.00%18.48%
1 год26.00%25.36%
5 лет (среднегодовая)36.19%12.60%
10 лет (среднегодовая)5.87%10.71%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.45%5.66%4.49%6.24%
20238.78%-10.43%-8.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TOU.TO среди акций на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TOU.TO, с текущим значением в 7373
TOU.TO (Tourmaline Oil Corp.)
Ранг коэф-та Шарпа TOU.TO, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOU.TO, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOU.TO, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOU.TO, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOU.TO, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TOU.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOU.TO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TOU.TO, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TOU.TO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TOU.TO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TOU.TO, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.43

Коэффициент Шарпа

Tourmaline Oil Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.01. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.01
2.82
TOU.TO (Tourmaline Oil Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tourmaline Oil Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$5.60 на акцию.

ПериодTTM202320222021202020192018
ДивидендCA$5.60CA$6.55CA$7.90CA$1.42CA$0.50CA$0.46CA$0.37

Дивидендный доход

8.34%10.99%11.56%3.48%2.91%3.02%2.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tourmaline Oil Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.80CA$0.00
2023CA$2.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$1.50CA$0.26CA$0.00CA$1.00CA$0.26CA$1.00CA$0.00CA$0.28
2022CA$1.25CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$1.50CA$0.23CA$0.00CA$2.00CA$0.23CA$0.00CA$2.25CA$0.25
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.92CA$0.00CA$0.00CA$0.18
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.14
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12
2018CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%8.3%
У Tourmaline Oil Corp. дивидендная доходность составляет 8.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%31.6%
У Tourmaline Oil Corp. коэффициент выплат составляет 31.60%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Tourmaline Oil Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-7.78%
-0.03%
TOU.TO (Tourmaline Oil Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tourmaline Oil Corp. показал максимальную просадку в 87.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 486 торговых сессий.

Текущая просадка Tourmaline Oil Corp. составляет 7.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.67%17 июн. 2014 г.144723 мар. 2020 г.4861 мар. 2022 г.1933
-46.12%3 авг. 2011 г.18019 апр. 2012 г.2038 февр. 2013 г.383
-32.5%15 сент. 2022 г.12515 мар. 2023 г.———
-22.83%31 мая 2022 г.1823 июн. 2022 г.2529 июл. 2022 г.43
-14.18%9 июл. 2013 г.1529 июл. 2013 г.10019 дек. 2013 г.115

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tourmaline Oil Corp. составляет 7.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.52%
3.52%
TOU.TO (Tourmaline Oil Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tourmaline Oil Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию