Сравнение TOU.TO с CVE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и Cenovus Energy Inc. (CVE.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOU.TO или CVE.TO.
Основные характеристики
| TOU.TO | CVE.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.54% | 25.96% |
| Дох-ть за 1 год | 20.77% | 27.75% |
| Дох-ть за 3 года | 44.76% | 43.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.61% | 20.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.18% | 0.78% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 1.16 |
| Дневная вол-ть | 25.42% | 25.89% |
| Макс. просадка | -87.67% | -92.84% |
| Current Drawdown | -6.70% | -8.01% |
Фундаментальные показатели
| TOU.TO | CVE.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$23.71B | CA$51.33B |
| Прибыль на акцию | CA$4.99 | CA$2.42 |
| Цена/прибыль | 13.51 | 11.37 |
| PEG коэффициент | 0.24 | 0.28 |
| Выручка (12 мес.) | CA$4.84B | CA$53.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$5.37B | CA$16.00B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$3.78B | CA$10.78B |
Корреляция
Корреляция между TOU.TO и CVE.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TOU.TO и CVE.TO
С начала года, TOU.TO показывает доходность 15.54%, что значительно ниже, чем у CVE.TO с доходностью 25.96%. За последние 10 лет акции TOU.TO превзошли акции CVE.TO по среднегодовой доходности: 6.18% против 0.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOU.TO c CVE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и Cenovus Energy Inc. (CVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOU.TO и CVE.TO
Дивидендная доходность TOU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности CVE.TO в 2.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOU.TO Tourmaline Oil Corp. | 6.08% | 10.99% | 11.56% | 3.48% | 2.91% | 3.02% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVE.TO Cenovus Energy Inc. | 2.53% | 2.38% | 1.77% | 0.56% | 0.81% | 1.61% | 2.08% | 1.74% | 0.99% | 4.87% | 4.44% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок TOU.TO и CVE.TO
Максимальная просадка TOU.TO за все время составила -87.67%, что меньше максимальной просадки CVE.TO в -92.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOU.TO и CVE.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOU.TO и CVE.TO
Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что TOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOU.TO и CVE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tourmaline Oil Corp. и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности