Сравнение TOU.TO с PEY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO).
Доходность
Сравнение доходности TOU.TO и PEY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOU.TO и PEY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOU.TO Tourmaline Oil Corp. | 4.40% | -2.47% | 17.80% | -3.54% | 88.19% | 147.05% | 17.24% | -7.69% | -24.08% | -36.56% |
PEY.TO Peyto Exploration & Development Corp. | 15.02% | 42.86% | 65.90% | 4.56% | 65.64% | 271.38% | 11.70% | -32.55% | -49.52% | -51.87% |
Фундаментальные показатели
TOU.TO:
CA$24.69B
PEY.TO:
CA$5.30B
TOU.TO:
CA$0.68
PEY.TO:
CA$2.05
TOU.TO:
93.64
PEY.TO:
12.55
TOU.TO:
4.71
PEY.TO:
4.86
TOU.TO:
1.60
PEY.TO:
1.86
TOU.TO:
CA$5.22B
PEY.TO:
CA$1.08B
TOU.TO:
CA$580.02M
PEY.TO:
CA$575.88M
TOU.TO:
CA$3.31B
PEY.TO:
CA$937.32M
Доходность по периодам
С начала года, TOU.TO показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у PEY.TO с доходностью 15.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TOU.TO имеют среднегодовую доходность 14.50%, а акции PEY.TO немного впереди с 14.97%.
TOU.TO
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- -5.04%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 29.73%
- 10 лет*
- 14.50%
PEY.TO
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 15.02%
- 6 месяцев
- 43.68%
- 1 год
- 49.30%
- 3 года*
- 46.20%
- 5 лет*
- 55.22%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOU.TO vs. PEY.TO — Ранг доходности на риск
TOU.TO
PEY.TO
Сравнение TOU.TO c PEY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOU.TO | PEY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 1.69 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 2.28 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.91 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 9.46 | -9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOU.TO | PEY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.69 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.44 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.34 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.00 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между TOU.TO и PEY.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOU.TO и PEY.TO
Дивидендная доходность TOU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности PEY.TO в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOU.TO Tourmaline Oil Corp. | 4.62% | 5.36% | 4.99% | 10.99% | 11.56% | 3.48% | 2.91% | 3.02% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEY.TO Peyto Exploration & Development Corp. | 5.12% | 6.18% | 13.21% | 19.01% | 10.62% | 9.92% | 28.68% | 25.21% | 10.17% | 8.78% | 3.97% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок TOU.TO и PEY.TO
Максимальная просадка TOU.TO за все время составила -87.67%, что меньше максимальной просадки PEY.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOU.TO и PEY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOU.TO | PEY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.67% | -100.00% | +12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -17.43% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.50% | -39.53% | +7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.36% | -95.75% | +14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -99.95% | +91.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.46% | -99.95% | +68.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 5.36% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOU.TO и PEY.TO
Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что TOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOU.TO | PEY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 10.68% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 21.67% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 29.30% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.79% | 38.31% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 43.62% | -7.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOU.TO и PEY.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tourmaline Oil Corp. и Peyto Exploration & Development Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOU.TO и PEY.TO
TOU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tourmaline Oil Corp. сообщила о валовой прибыли в -796.18M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в -51.9%.
PEY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о валовой прибыли в 125.49M при выручке в 293.40M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
TOU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tourmaline Oil Corp. сообщила об операционной прибыли в -854.77M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности -55.8%.
PEY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила об операционной прибыли в 107.74M при выручке в 293.40M, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
TOU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tourmaline Oil Corp. сообщила о чистой прибыли в -655.00M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности -42.7%.
PEY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о чистой прибыли в 125.90M при выручке в 293.40M, что соответствует чистой рентабельности 42.9%.