Сравнение TOU.TO с BIR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOU.TO или BIR.TO.
Основные характеристики
| TOU.TO | BIR.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.02% | 2.20% |
| Дох-ть за 1 год | 25.43% | -15.45% |
| Дох-ть за 3 года | 44.92% | 26.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.52% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.94% | -4.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | -0.36 |
| Дневная вол-ть | 25.81% | 36.97% |
| Макс. просадка | -87.67% | -99.49% |
| Current Drawdown | -8.74% | -49.99% |
Фундаментальные показатели
| TOU.TO | BIR.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$22.89B | CA$1.53B |
| Прибыль на акцию | CA$4.99 | CA$0.04 |
| Цена/прибыль | 13.04 | 142.00 |
| PEG коэффициент | 0.24 | -0.44 |
| Выручка (12 мес.) | CA$4.84B | CA$699.93M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$5.37B | CA$1.13B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$3.78B | CA$273.11M |
Корреляция
Корреляция между TOU.TO и BIR.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TOU.TO и BIR.TO
С начала года, TOU.TO показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у BIR.TO с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции TOU.TO превзошли акции BIR.TO по среднегодовой доходности: 5.94% против -4.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOU.TO c BIR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOU.TO и BIR.TO
Дивидендная доходность TOU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности BIR.TO в 12.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOU.TO Tourmaline Oil Corp. | 6.22% | 10.99% | 11.56% | 3.48% | 2.91% | 3.02% | 2.18% | 0.00% |
BIR.TO Birchcliff Energy Ltd. | 12.07% | 13.84% | 2.86% | 0.39% | 2.33% | 4.05% | 3.29% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок TOU.TO и BIR.TO
Максимальная просадка TOU.TO за все время составила -87.67%, что меньше максимальной просадки BIR.TO в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOU.TO и BIR.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOU.TO и BIR.TO
Текущая волатильность для Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) составляет 8.69%, в то время как у Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что TOU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOU.TO и BIR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tourmaline Oil Corp. и Birchcliff Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности