Сравнение TOT.TO с SHEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Total Energy Services Inc. (TOT.TO) и Shell plc (SHEL).
Доходность
Сравнение доходности TOT.TO и SHEL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOT.TO и SHEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOT.TO Total Energy Services Inc. | 44.65% | 33.38% | 58.37% | -8.79% | 46.31% | 83.84% | -48.91% | -32.11% | -32.79% | 3.71% |
SHEL Shell plc | 28.02% | 16.56% | 7.64% | 17.55% | 45.88% | 33.05% | -42.07% | 1.15% | 0.64% | 13.92% |
Разные валюты инструментов
TOT.TO торгуется в CAD, в то время как SHEL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHEL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
TOT.TO:
CA$1.96
SHEL:
$4.90
TOT.TO:
10.91
SHEL:
18.77
TOT.TO:
0.11
SHEL:
0.81
TOT.TO:
0.76
SHEL:
1.02
TOT.TO:
CA$1.06B
SHEL:
$268.66B
TOT.TO:
CA$151.91M
SHEL:
$40.60B
TOT.TO:
CA$187.63M
SHEL:
$53.98B
Доходность по периодам
С начала года, TOT.TO показывает доходность 44.65%, что значительно выше, чем у SHEL с доходностью 28.02%. За последние 10 лет акции TOT.TO уступали акциям SHEL по среднегодовой доходности: 8.86% против 12.36% соответственно.
TOT.TO
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- 17.13%
- С начала года
- 44.65%
- 6 месяцев
- 48.90%
- 1 год
- 120.05%
- 3 года*
- 42.11%
- 5 лет*
- 44.08%
- 10 лет*
- 8.86%
SHEL
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- 28.02%
- 6 месяцев
- 29.11%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 27.08%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOT.TO vs. SHEL — Ранг доходности на риск
TOT.TO
SHEL
Сравнение TOT.TO c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Total Energy Services Inc. (TOT.TO) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOT.TO | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.71 | 1.17 | +2.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.89 | 1.55 | +2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.22 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.27 | 1.31 | +7.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.33 | 3.97 | +24.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOT.TO | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | 1.17 | +2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.44 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.43 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TOT.TO и SHEL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOT.TO и SHEL
Дивидендная доходность TOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности SHEL в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOT.TO Total Energy Services Inc. | 1.96% | 2.68% | 3.12% | 4.23% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 3.74% | 2.46% | 1.62% | 1.65% | 1.77% |
SHEL Shell plc | 3.14% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Просадки
Сравнение просадок TOT.TO и SHEL
Максимальная просадка TOT.TO за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки SHEL в -67.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOT.TO и SHEL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOT.TO | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -71.57% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -17.84% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -25.04% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.13% | -71.57% | -18.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -1.04% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.46% | -16.83% | -21.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 5.08% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOT.TO и SHEL
Total Energy Services Inc. (TOT.TO) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что TOT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOT.TO | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 4.83% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.96% | 15.26% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.16% | 23.45% | +9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 23.06% | +13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.69% | 28.46% | +11.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOT.TO и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Total Energy Services Inc. и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOT.TO и SHEL
TOT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Total Energy Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.74M при выручке в 301.71M, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 11.33B при выручке в 67.74B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
TOT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Total Energy Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.38M при выручке в 301.71M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 7.82B при выручке в 67.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
TOT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Total Energy Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.64M при выручке в 301.71M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 67.74B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.