Сравнение TOT.TO с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Total Energy Services Inc. (TOT.TO) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности TOT.TO и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOT.TO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOT.TO Total Energy Services Inc. | 52.35% | 33.38% | 58.37% | -8.79% | 46.31% | 83.84% | -48.91% | -32.11% | -32.79% | 3.71% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.25% | 10.28% | 22.63% | 54.71% | -22.90% | 51.10% | 40.13% | 49.81% | 31.04% | 31.77% |
Разные валюты инструментов
TOT.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
TOT.TO:
CA$854.25M
MSFT:
$2.76T
TOT.TO:
CA$1.96
MSFT:
$15.98
TOT.TO:
11.56
MSFT:
23.16
TOT.TO:
0.12
MSFT:
1.62
TOT.TO:
0.81
MSFT:
9.04
TOT.TO:
1.42
MSFT:
7.06
TOT.TO:
CA$1.06B
MSFT:
$305.45B
TOT.TO:
CA$151.91M
MSFT:
$209.50B
TOT.TO:
CA$187.63M
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, TOT.TO показывает доходность 52.35%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.53%. За последние 10 лет акции TOT.TO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.43% против 22.89% соответственно.
TOT.TO
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 25.41%
- С начала года
- 52.35%
- 6 месяцев
- 58.68%
- 1 год
- 147.05%
- 3 года*
- 44.58%
- 5 лет*
- 45.58%
- 10 лет*
- 9.43%
MSFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -24.53%
- 6 месяцев
- -30.41%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 22.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOT.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TOT.TO
MSFT
Сравнение TOT.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Total Energy Services Inc. (TOT.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOT.TO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.53 | -0.26 | +4.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.57 | -0.19 | +4.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.97 | +0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.15 | -0.21 | +10.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.20 | -0.54 | +31.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOT.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53 | -0.26 | +4.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.46 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.89 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.90 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между TOT.TO и MSFT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOT.TO и MSFT
Дивидендная доходность TOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOT.TO Total Energy Services Inc. | 1.32% | 2.68% | 3.12% | 4.23% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 3.74% | 2.46% | 1.62% | 1.65% | 1.77% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок TOT.TO и MSFT
Максимальная просадка TOT.TO за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки MSFT в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOT.TO и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOT.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -69.38% | -23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -33.91% | +19.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -37.15% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.13% | -37.15% | -52.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -31.43% | +27.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.47% | -21.77% | -16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 12.46% | -7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOT.TO и MSFT
Total Energy Services Inc. (TOT.TO) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что TOT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOT.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 5.18% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.29% | 18.59% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.65% | 26.04% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.00% | 24.98% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.66% | 25.81% | +13.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOT.TO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Total Energy Services Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOT.TO и MSFT
TOT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Total Energy Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.74M при выручке в 301.71M, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
TOT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Total Energy Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.38M при выручке в 301.71M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
TOT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Total Energy Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.64M при выручке в 301.71M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.