PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHEL с EQNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHEL с EQNR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shell plc (SHEL) и Equinor ASA (EQNR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHEL или EQNR.

Корреляция

Корреляция между SHEL и EQNR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SHEL и EQNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и Equinor ASA (EQNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHEL:

-0.14

EQNR:

-0.33

Коэф-т Сортино

SHEL:

-0.16

EQNR:

-0.25

Коэф-т Омега

SHEL:

0.98

EQNR:

0.97

Коэф-т Кальмара

SHEL:

-0.29

EQNR:

-0.29

Коэф-т Мартина

SHEL:

-0.67

EQNR:

-0.85

Индекс Язвы

SHEL:

7.93%

EQNR:

12.08%

Дневная вол-ть

SHEL:

23.03%

EQNR:

31.31%

Макс. просадка

SHEL:

-67.46%

EQNR:

-66.92%

Текущая просадка

SHEL:

-8.05%

EQNR:

-28.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$199.12B

EQNR:

$63.25B

EPS

SHEL:

$4.38

EQNR:

$3.16

Коэффициент P/E

SHEL:

15.32

EQNR:

7.40

Коэффициент PEG

SHEL:

1.48

EQNR:

3.57

Коэффициент P/S

SHEL:

0.71

EQNR:

0.59

Коэффициент P/B

SHEL:

1.11

EQNR:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$281.07B

EQNR:

$106.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$42.59B

EQNR:

$40.57B

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$54.83B

EQNR:

$42.32B

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у EQNR с доходностью 1.00%.

SHEL

С начала года

8.72%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

4.63%

1 год

-4.30%

5 лет

21.97%

10 лет

5.71%

EQNR

С начала года

1.00%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

3.50%

1 год

-10.39%

5 лет

18.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHEL и EQNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
EQNR
Ранг риск-скорректированной доходности EQNR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHEL c EQNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Equinor ASA (EQNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа EQNR равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и EQNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и EQNR

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности EQNR в 9.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHEL
Shell plc		5.19%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%
EQNR
Equinor ASA		9.99%12.18%8.85%4.13%2.24%4.32%4.85%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHEL и EQNR

Максимальная просадка SHEL за все время составила -67.46%, примерно равная максимальной просадке EQNR в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и EQNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и EQNR

Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 5.52%, в то время как у Equinor ASA (EQNR) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и EQNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Equinor ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
69.23B
29.38B
(SHEL) Общая выручка
(EQNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHEL и EQNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shell plc и Equinor ASA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
18.4%
39.6%
(SHEL) Валовая рентабельность
(EQNR) Валовая рентабельность
SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 12.71B при выручке в 69.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

EQNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinor ASA сообщила о валовой прибыли в 11.63B при выручке в 29.38B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 9.47B при выручке в 69.23B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

EQNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinor ASA сообщила об операционной прибыли в 8.87B при выручке в 29.38B, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 4.78B при выручке в 69.23B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

EQNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinor ASA сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 29.38B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.