Сравнение SHEL с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shell plc (SHEL) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Доходность
Сравнение доходности SHEL и XOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHEL и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 26.42% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 34.50% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Фундаментальные показатели
SHEL:
$4.90
XOM:
$10.37
SHEL:
18.77
XOM:
15.50
SHEL:
0.81
XOM:
0.38
SHEL:
1.02
XOM:
1.42
SHEL:
$268.66B
XOM:
$327.29B
SHEL:
$40.60B
XOM:
$81.32B
SHEL:
$53.98B
XOM:
$61.89B
Доходность по периодам
С начала года, SHEL показывает доходность 26.42%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 34.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHEL имеют среднегодовую доходность 11.63%, а акции XOM немного отстают с 11.60%.
SHEL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 26.42%
- 6 месяцев
- 29.47%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 24.51%
- 10 лет*
- 11.63%
XOM
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 34.50%
- 6 месяцев
- 45.79%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 27.68%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEL vs. XOM — Ранг доходности на риск
SHEL
XOM
Сравнение SHEL c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHEL | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.57 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.04 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.48 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 6.44 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHEL | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.57 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 1.05 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SHEL и XOM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и XOM
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности XOM в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 3.14% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.51% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок SHEL и XOM
Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и XOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHEL | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.57% | -62.40% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.84% | -15.79% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -20.51% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.57% | -61.34% | -10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -6.23% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.83% | -10.20% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 6.18% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и XOM
Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 4.68%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHEL | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 8.47% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 17.04% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 25.43% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 26.57% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.85% | 27.93% | +2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHEL и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHEL и XOM
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 11.33B при выручке в 67.74B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.20B при выручке в 83.43B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 7.82B при выручке в 67.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.81B при выручке в 83.43B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 67.74B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.61B при выручке в 83.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.