Сравнение SHEL с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shell plc (SHEL) и Chevron Corporation (CVX).
Доходность
Сравнение доходности SHEL и CVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHEL и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 26.42% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
CVX Chevron Corporation | 30.79% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Фундаментальные показатели
SHEL:
$4.90
CVX:
$6.70
SHEL:
18.77
CVX:
29.45
SHEL:
0.81
CVX:
4.34
SHEL:
1.02
CVX:
1.95
SHEL:
$268.66B
CVX:
$187.03B
SHEL:
$40.60B
CVX:
$34.38B
SHEL:
$53.98B
CVX:
$41.09B
Доходность по периодам
С начала года, SHEL показывает доходность 26.42%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 11.63% против 12.35% соответственно.
SHEL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 26.42%
- 6 месяцев
- 29.47%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 24.51%
- 10 лет*
- 11.63%
CVX
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEL vs. CVX — Ранг доходности на риск
SHEL
CVX
Сравнение SHEL c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHEL | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.89 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.26 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.13 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 2.44 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHEL | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.89 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.73 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.38 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SHEL и CVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и CVX
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности CVX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 3.14% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
CVX Chevron Corporation | 3.50% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок SHEL и CVX
Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и CVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHEL | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.57% | -55.77% | -15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.84% | -19.67% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -24.95% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.57% | -55.77% | -15.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -6.51% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.83% | -11.40% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 9.57% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и CVX
Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 4.68%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHEL | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 7.94% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 15.54% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 25.44% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 25.05% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.85% | 29.02% | +1.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHEL и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHEL и CVX
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 11.33B при выручке в 67.74B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.17B при выручке в 46.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 7.82B при выручке в 67.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.60B при выручке в 46.87B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 67.74B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 46.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.