Сравнение SHEL с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shell plc (SHEL) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHEL или CVX.
Основные характеристики
| SHEL | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.01% | 8.19% |
| Дох-ть за 1 год | 24.78% | 3.88% |
| Дох-ть за 3 года | 28.12% | 20.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.63% | 11.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.84% | 6.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | -0.03 |
| Дневная вол-ть | 18.51% | 21.05% |
| Макс. просадка | -67.46% | -58.23% |
| Current Drawdown | -3.17% | -10.69% |
Фундаментальные показатели
| SHEL | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $234.25B | $306.26B |
| Прибыль на акцию | $5.70 | $10.87 |
| Цена/прибыль | 12.85 | 15.26 |
| PEG коэффициент | 3.19 | 4.51 |
| Выручка (12 мес.) | $316.62B | $192.87B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $97.31B | $98.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $46.22B | $41.33B |
Корреляция
Корреляция между SHEL и CVX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и CVX
С начала года, SHEL показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 3.84% против 6.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHEL c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и CVX
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности CVX в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 3.65% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.44% | 6.14% | 5.48% | 4.79% | 5.88% | 6.98% | 4.72% | 4.25% |
CVX Chevron Corporation | 3.86% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок SHEL и CVX
Максимальная просадка SHEL за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки CVX в -58.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и CVX
Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 3.86%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHEL и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности