Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.90
- Коэффициент P/E
- 18.97
- Коэффициент PEG
- 0.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $268.66B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $40.60B
- EBITDA (12 мес.)
- $53.98B
- Годовой диапазон
- $58.55 - $94.90
- Целевая цена
- $91.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.37%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Shell plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Shell plc (SHEL) показал доход в 27.75% с начала года и 32.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHEL составила 11.74%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Shell plc
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 32.48%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- 24.77%
- 10 лет*
- 11.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июл. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +35.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении SHEL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -17.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.83% | 9.43% | 11.36% | 27.75% | |||||||||
| 2025 | 5.11% | 3.55% | 8.63% | -12.01% | 3.80% | 6.33% | 2.56% | 3.33% | -3.18% | 4.74% | -0.60% | -0.39% | 22.16% |
| 2024 | -4.39% | 0.97% | 6.70% | 6.89% | 2.53% | -0.82% | 1.44% | -1.20% | -7.97% | 2.43% | -3.15% | -3.23% | -0.87% |
| 2023 | 3.27% | 4.29% | -5.32% | 7.72% | -8.79% | 7.82% | 2.07% | 1.82% | 3.69% | 1.18% | 2.04% | 0.00% | 20.19% |
| 2022 | 18.57% | 2.84% | 4.85% | -2.73% | 11.79% | -11.70% | 2.08% | 0.19% | -6.08% | 11.80% | 6.05% | -2.60% | 36.18% |
| 2021 | 3.81% | 12.41% | -5.27% | -2.77% | 2.37% | 6.91% | 1.85% | 0.72% | 12.45% | 3.55% | -7.28% | 3.07% | 34.27% |
Метрики бенчмарка
Shell plc: годовая альфа составляет 1.72%, бета — 0.95, а R² — 0.38 относительно S&P 500 Index с 22.07.2005.
- Эта акция участвовал в 85.97% снижения S&P 500 Index, но только в 80.03% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.38 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.72%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 80.03%
- Участие в снижении
- 85.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHEL имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shell plc (SHEL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHEL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.90 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.39 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.40 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 6.61 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SHEL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shell plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.89 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.89 | $2.86 | $2.75 | $2.47 | $1.98 | $1.64 | $1.91 | $3.76 | $3.76 | $1.88 | $3.76 | $3.76 |
Дивидендный доход | 3.11% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shell plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.74 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $2.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $2.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $2.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $1.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Shell plc дивидендная доходность составляет 3.11%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Shell plc коэффициент выплат составляет 58.25%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Shell plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Shell plc показал максимальную просадку в 71.57%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 732 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.57% | 22 мая 2018 г. | 459 | 18 мар. 2020 г. | 732 | 13 февр. 2023 г. | 1191 |
| -54.84% | 22 мая 2008 г. | 196 | 3 мар. 2009 г. | 526 | 1 апр. 2011 г. | 722 |
| -54.17% | 3 июл. 2014 г. | 390 | 20 янв. 2016 г. | 500 | 12 янв. 2018 г. | 890 |
| -25.53% | 1 нояб. 2007 г. | 96 | 20 мар. 2008 г. | 43 | 21 мая 2008 г. | 139 |
| -21.57% | 3 мая 2011 г. | 68 | 8 авг. 2011 г. | 97 | 23 дек. 2011 г. | 165 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shell plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Shell plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHEL в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у SHEL коэффициент P/E составляет 19.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHEL по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у SHEL коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у SHEL коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |