PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Total Energy Services Inc. (TOT.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Total Energy Services Inc. (TOT.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 16 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA89154B1022
CUSIP89154B102
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Equipment & Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$388.74M
Прибыль на акциюCA$1.01
Цена/прибыль9.63
PEG коэффициент-8.19
Выручка (12 мес.)CA$859.31M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$170.00M
EBITDA (12 мес.)CA$152.64M
Годовой диапазонCA$7.22 - CA$10.85
Целевая ценаCA$16.13
Процент коротких позиций0.68%
Коэффициент коротких позиций8.23

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Total Energy Services Inc.

Популярные сравнения: TOT.TO с E, TOT.TO с EPD, TOT.TO с SHELL.AS, TOT.TO с MSFT, TOT.TO с SHEL

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Total Energy Services Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4,714.81%
550.94%
TOT.TO (Total Energy Services Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Total Energy Services Inc. показал доход в 26.64% с начала года и 12.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Total Energy Services Inc. составила -6.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.64%11.29%
1 месяц-3.56%4.87%
6 месяцев19.28%17.88%
1 год12.68%29.16%
5 лет (среднегодовая)1.72%13.20%
10 лет (среднегодовая)-6.08%10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TOT.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202424.60%0.85%8.11%-4.91%26.64%
20237.67%-5.29%-4.77%-3.26%8.99%1.63%16.50%-8.20%0.43%-11.54%-4.71%-3.19%-8.79%
202213.10%-7.62%23.81%3.46%14.87%-18.81%3.21%-5.71%-10.27%21.36%11.73%-1.02%46.31%
2021-5.49%12.90%12.00%-0.51%-2.31%18.11%-10.67%1.49%12.01%9.85%7.37%11.87%83.84%
2020-15.89%-4.26%-64.22%-9.73%25.15%0.48%-0.00%10.00%-1.73%-12.77%56.06%6.15%-48.91%
2019-0.72%-1.34%1.89%1.14%-5.41%-10.21%-15.74%-11.21%11.86%-17.96%-1.07%16.57%-32.11%
2018-7.81%0.73%0.09%-0.95%-11.45%-3.14%-5.34%15.09%-13.75%-12.25%5.46%-2.12%-32.79%
20171.37%-3.59%-6.24%2.26%2.94%-4.57%-9.02%0.83%16.81%7.05%0.72%-2.48%3.71%
20165.83%-8.36%-8.28%9.92%7.43%-8.13%-1.23%1.56%4.00%-5.65%5.91%8.83%9.47%
20150.54%8.51%-0.28%9.53%-5.13%4.80%-3.02%1.42%-2.21%0.41%-2.11%-5.16%6.22%
2014-5.92%10.82%-9.97%11.92%-1.16%9.09%-6.37%2.76%-6.65%-5.87%-9.19%-26.66%-36.21%
20131.40%-6.58%0.35%-1.55%5.15%-0.67%4.67%5.12%12.31%2.96%1.90%9.89%39.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TOT.TO среди акций на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TOT.TO, с текущим значением в 5656
TOT.TO (Total Energy Services Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа TOT.TO, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOT.TO, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOT.TO, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOT.TO, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOT.TO, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Total Energy Services Inc. (TOT.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TOT.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOT.TO, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TOT.TO, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TOT.TO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TOT.TO, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TOT.TO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.39

Коэффициент Шарпа

Total Energy Services Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.48
2.92
TOT.TO (Total Energy Services Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Total Energy Services Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.33 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.33CA$0.32CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.24CA$0.24CA$0.24CA$0.24CA$0.24CA$0.20

Дивидендный доход

3.48%4.23%2.09%0.00%0.00%3.74%2.46%1.62%1.65%1.77%1.85%0.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Total Energy Services Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.32
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.18
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.24
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.24
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.24
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.24
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.24
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.24
2013CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.5%
У Total Energy Services Inc. дивидендная доходность составляет 3.48%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%40.7%
У Total Energy Services Inc. коэффициент выплат составляет 40.74%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Total Energy Services Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-51.18%
0
TOT.TO (Total Energy Services Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Total Energy Services Inc. показал максимальную просадку в 93.01%, зарегистрированную 27 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Total Energy Services Inc. составляет 51.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.01%4 июл. 2014 г.145927 апр. 2020 г.———
-83.07%27 мая 1998 г.12923 мар. 1999 г.46724 мая 2001 г.596
-79.64%12 мая 2006 г.65618 дек. 2008 г.50121 дек. 2010 г.1157
-53.31%26 мар. 1997 г.4220 июн. 1997 г.3518 авг. 1997 г.77
-48.89%19 июн. 2001 г.12924 дек. 2001 г.34915 мая 2003 г.478

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Total Energy Services Inc. составляет 9.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.90%
3.15%
TOT.TO (Total Energy Services Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Total Energy Services Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию