Сравнение TOT.TO с SHELL.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Total Energy Services Inc. (TOT.TO) и Shell plc (SHELL.AS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOT.TO или SHELL.AS.
Основные характеристики
| TOT.TO | SHELL.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.74% | 5.88% |
| Дох-ть за 1 год | -4.00% | 4.74% |
| Дох-ть за 3 года | 30.17% | 25.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.39% | 7.23% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.83% | 5.40% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 0.30 |
| Дневная вол-ть | 30.02% | 16.86% |
| Макс. просадка | -93.01% | -63.48% |
| Текущая просадка | -51.91% | -9.84% |
Фундаментальные показатели
| TOT.TO | SHELL.AS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$359.75M | €190.03B |
| EPS | CA$1.05 | €2.54 |
| Цена/прибыль | 8.82 | 12.06 |
| PEG коэффициент | -8.19 | 2.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$863.79M | €302.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$136.41M | €46.92B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$167.49M | €34.96B |
Корреляция
Корреляция между TOT.TO и SHELL.AS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TOT.TO и SHELL.AS
С начала года, TOT.TO показывает доходность 24.74%, что значительно выше, чем у SHELL.AS с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции TOT.TO уступали акциям SHELL.AS по среднегодовой доходности: -5.83% против 5.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOT.TO c SHELL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Total Energy Services Inc. (TOT.TO) и Shell plc (SHELL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOT.TO и SHELL.AS
Дивидендная доходность TOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности SHELL.AS в 4.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOT.TO Total Energy Services Inc. | 3.67% | 4.23% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 3.74% | 2.46% | 1.62% | 1.65% | 1.77% | 1.85% | 0.97% |
SHELL.AS Shell plc | 4.09% | 3.86% | 3.56% | 3.61% | 5.72% | 6.43% | 6.24% | 5.96% | 6.55% | 8.08% | 5.12% | 5.18% |
Просадки
Сравнение просадок TOT.TO и SHELL.AS
Максимальная просадка TOT.TO за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки SHELL.AS в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOT.TO и SHELL.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOT.TO и SHELL.AS
Total Energy Services Inc. (TOT.TO) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Shell plc (SHELL.AS) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что TOT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHELL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOT.TO и SHELL.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Total Energy Services Inc. и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности