Сравнение TOST с SPGI
TOST (Toast, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. TOST operates in Software - Infrastructure (Technology), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 3 years, TOST returned 1.57%/yr vs 3.19%/yr for SPGI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOST и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOST показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у SPGI с доходностью -19.47%.
TOST
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.25%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам TOST и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOST Toast, Inc. | -30.10% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 6.18% |
Correlation
The correlation between TOST and SPGI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
TOST:
$14.94B
SPGI:
$124.67B
TOST:
$0.68
SPGI:
$15.79
TOST:
36.49
SPGI:
26.53
TOST:
0.02
SPGI:
3.47
TOST:
2.33
SPGI:
8.06
TOST:
7.51
SPGI:
3.98
TOST:
$6.45B
SPGI:
$15.73B
TOST:
$1.69B
SPGI:
$8.15B
TOST:
$430.00M
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOST vs. SPGI — Ранг доходности на риск
TOST
SPGI
Сравнение TOST c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOST | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.54 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.03 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOST и SPGI
Максимальная просадка TOST за все время составила -80.57%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOST | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.57% | -74.67% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.71% | -30.48% | -24.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.71% | -30.48% | -24.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.97% | -25.12% | -36.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.00% | -15.23% | -42.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.65% | 16.07% | +16.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOST и SPGI
Toast, Inc. (TOST) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что TOST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOST | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 7.62% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.64% | 24.13% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 27.63% | +18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.26% | 24.51% | +36.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.26% | 26.03% | +35.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOST и SPGI
TOST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
TOST Toast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOST и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOST и SPGI
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
TOST and SPGI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOST has higher volatility (14.10%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, TOST dropped -80.57% vs SPGI's -74.67%.
SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOST и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор