Сравнение TOST с NFLX
TOST (Toast, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. TOST operates in Software - Infrastructure (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 3 years, TOST returned 1.57%/yr vs 22.62%/yr for NFLX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOST и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOST показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -14.31%.
TOST
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.25%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам TOST и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOST Toast, Inc. | -30.10% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 5.11% |
Correlation
The correlation between TOST and NFLX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between TOST and NFLX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TOST:
$14.94B
NFLX:
$345.34B
TOST:
$0.68
NFLX:
$3.09
TOST:
36.49
NFLX:
25.99
TOST:
0.02
NFLX:
1.03
TOST:
2.33
NFLX:
7.41
TOST:
7.51
NFLX:
11.09
TOST:
$6.45B
NFLX:
$46.89B
TOST:
$1.69B
NFLX:
$22.99B
TOST:
$430.00M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOST vs. NFLX — Ранг доходности на риск
TOST
NFLX
Сравнение TOST c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOST | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.81 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.78 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.35 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOST и NFLX
Максимальная просадка TOST за все время составила -80.57%, примерно равная максимальной просадке NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOST | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.57% | -81.99% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.71% | -43.35% | -11.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.71% | -43.35% | -11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.97% | -40.01% | -21.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.00% | -24.91% | -33.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.65% | 25.19% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOST и NFLX
Toast, Inc. (TOST) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что TOST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOST | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 5.85% | +8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.64% | 24.58% | +12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 33.05% | +13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.26% | 43.09% | +18.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.26% | 41.49% | +19.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOST и NFLX
Ни TOST, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOST и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOST и NFLX
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
TOST and NFLX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOST has higher volatility (14.10%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, TOST dropped -80.57% vs NFLX's -81.99%.
TOST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOST и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор