Сравнение TOPW с YMAG
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - TOPW is a Derivative Income fund tracking the Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index, while YMAG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by YieldMax. TOPW is passively managed, while YMAG is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOPW charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью 3.80%.
TOPW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.71% | -2.47% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 3.80% | 7.82% |
Correlation
The correlation between TOPW and YMAG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. YMAG — Ранг доходности на риск
TOPW
YMAG
Сравнение TOPW c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.19 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и YMAG
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -25.96% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -2.71% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -4.52% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и YMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 16.19% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 20.88% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 20.88% | +6.48% |
Сравнение комиссий TOPW и YMAG
TOPW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и YMAG
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.33%, что меньше доходности YMAG в 52.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.33% | 21.52% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 52.16% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and YMAG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOPW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 52.16%, compared with 40.33% for TOPW.
TOPW is categorized as Derivative Income, while YMAG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Roundhill Investments and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 1.28% for YMAG.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор