Сравнение TOPW с FYEE
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. TOPW is passively managed, while FYEE is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOPW charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 5.23%.
TOPW
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | -4.42% | -1.33% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 5.23% | 7.74% |
Correlation
The correlation between TOPW and FYEE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. FYEE — Ранг доходности на риск
TOPW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYEE
Сравнение TOPW c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOPW | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOPW и FYEE
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -18.79% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.15% | -1.97% | -18.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -2.23% | -10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 10.30% | +17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 13.93% | +13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 13.93% | +13.94% |
Сравнение комиссий TOPW и FYEE
TOPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и FYEE
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 47.37%, что больше доходности FYEE в 8.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.63% | 7.08% | 5.45% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 47.37% | 21.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and FYEE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 47.37%, compared with 8.63% for FYEE.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор