Сравнение TNL с LNG
TNL (Travel + Leisure Co.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. TNL operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, TNL returned 12.79%/yr vs 21.55%/yr for LNG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNL и LNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNL показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 23.47%. За последние 10 лет акции TNL уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 12.79% против 21.55% соответственно.
TNL
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 12.79%
LNG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 23.47%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- -1.12%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- 21.55%
Сравнение доходности по годам TNL и LNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNL Travel + Leisure Co. | 2.53% | 45.46% | 34.76% | 12.51% | -31.67% | 25.95% | -8.59% | 50.09% | -29.47% | 55.45% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 23.47% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
Correlation
The correlation between TNL and LNG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2006 г. | 0.31 |
The correlation between TNL and LNG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TNL:
$4.64B
LNG:
$50.27B
TNL:
$3.62
LNG:
$6.80
TNL:
19.80
LNG:
35.12
TNL:
8.82
LNG:
0.19
TNL:
1.16
LNG:
2.55
TNL:
$4.05B
LNG:
$20.28B
TNL:
$1.75B
LNG:
$5.52B
TNL:
$696.00M
LNG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNL vs. LNG — Ранг доходности на риск
TNL
LNG
Сравнение TNL c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Travel + Leisure Co. (TNL) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNL | LNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.05 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | -0.10 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNL | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.04 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.78 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.66 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.16 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TNL и LNG
Максимальная просадка TNL за все время составила -92.23%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNL и LNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNL | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.23% | -97.84% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.06% | -24.09% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.18% | -24.87% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.03% | -24.87% | -20.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -57.53% | -10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -19.38% | +10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.54% | -43.17% | +22.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 11.61% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNL и LNG
Текущая волатильность для Travel + Leisure Co. (TNL) составляет 8.37%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что TNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNL | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 9.66% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.89% | 21.85% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.09% | 27.71% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.10% | 30.28% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.99% | 32.66% | +9.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNL и LNG
Дивидендная доходность TNL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности LNG в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.91% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNL Travel + Leisure Co. | 3.18% | 3.18% | 3.96% | 4.60% | 4.40% | 2.26% | 3.57% | 3.48% | 170.40% | 2.00% | 2.62% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNL и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Travel + Leisure Co. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TNL и LNG
TNL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travel + Leisure Co. сообщила о валовой прибыли в 520.00M при выручке в 961.00M, что соответствует валовой рентабельности в 54.1%.
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TNL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travel + Leisure Co. сообщила об операционной прибыли в 159.00M при выручке в 961.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
TNL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travel + Leisure Co. сообщила о чистой прибыли в 79.00M при выручке в 961.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
Часто задаваемые вопросы
TNL and LNG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNG has higher volatility (9.66%) compared to TNL (8.37%). In terms of maximum drawdown, TNL dropped -92.23% vs LNG's -97.84%.
TNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNL и LNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор