Сравнение TMUS с V
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMUS имеют среднегодовую доходность 16.66%, а акции V немного отстают с 15.98%.
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам TMUS и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between TMUS and V is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between TMUS and V has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TMUS:
$9.41
V:
$15.24
TMUS:
20.09
V:
21.16
TMUS:
0.31
V:
1.30
TMUS:
2.34
V:
10.93
TMUS:
$90.53B
V:
$43.03B
TMUS:
$34.92B
V:
$16.94B
TMUS:
$28.22B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. V — Ранг доходности на риск
TMUS
V
Сравнение TMUS c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.73 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.57 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и V
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -51.90% | -34.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -17.18% | -13.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -20.38% | -13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -28.60% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -36.36% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -12.96% | -16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -8.26% | -17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 10.73% | +7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и V
T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 5.57% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 17.57% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 22.35% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 22.82% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 24.45% | +1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и V
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и V
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and V have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (7.72%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор