Сравнение TMUS с HUBS
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 16.66% против 14.57% соответственно.
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам TMUS и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between TMUS and HUBS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between TMUS and HUBS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMUS:
$208.40B
HUBS:
$9.88B
TMUS:
$9.41
HUBS:
$1.91
TMUS:
20.09
HUBS:
98.67
TMUS:
0.31
HUBS:
0.11
TMUS:
2.34
HUBS:
3.00
TMUS:
3.73
HUBS:
4.95
TMUS:
$90.53B
HUBS:
$3.30B
TMUS:
$34.92B
HUBS:
$2.76B
TMUS:
$28.22B
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. HUBS — Ранг доходности на риск
TMUS
HUBS
Сравнение TMUS c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.77 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.99 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.66 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и HUBS
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -78.99% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -68.09% | +37.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -78.16% | +44.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -78.99% | +45.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -78.99% | +45.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -77.94% | +48.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -23.21% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 40.95% | -23.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и HUBS
Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 27.45% | -19.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 55.03% | -35.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 62.97% | -37.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 55.02% | -31.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 50.98% | -24.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и HUBS
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и HUBS
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and HUBS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs HUBS's -78.99%.
TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор