Сравнение TMFX с AMID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Argent Mid Cap ETF (AMID).
TMFX и AMID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFX - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool Next Index. Фонд был запущен 29 дек. 2021 г.. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFX и AMID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFX и AMID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | -7.21% | 10.41% | 16.04% | 17.95% | -12.61% |
AMID Argent Mid Cap ETF | -3.31% | -1.39% | 13.06% | 31.26% | -6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у AMID с доходностью -3.31%.
TMFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMID
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFX и AMID
TMFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.
Доходность на риск
TMFX vs. AMID — Ранг доходности на риск
TMFX
AMID
Сравнение TMFX c AMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFX | AMID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.13 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.33 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.27 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 0.88 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFX | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.13 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.43 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между TMFX и AMID составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFX и AMID
Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности AMID в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% |
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок TMFX и AMID
Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и AMID.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFX | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.30% | -23.32% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -12.31% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -13.18% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -6.16% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.76% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFX и AMID
Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Argent Mid Cap ETF (AMID) имеют волатильность 6.46% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFX | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 6.27% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 11.85% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 19.91% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 19.18% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 19.18% | +4.44% |