Сравнение TMFM с BBHM
TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TMFM is actively managed, while BBHM is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.81%/yr for BBHM.
Доходность
Сравнение доходности TMFM и BBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у BBHM с доходностью 6.66%.
TMFM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 4.42%
- 6 месяцев
- -8.00%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -15.26%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHM
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- 2.12%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFM и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -5.52% | 0.33% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 6.66% | 0.98% |
Correlation
The correlation between TMFM and BBHM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFM vs. BBHM — Ранг доходности на риск
TMFM
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TMFM c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFM | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFM и BBHM
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и BBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFM | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -9.78% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.12% | -0.74% | -22.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -2.84% | -13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и BBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFM | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 17.81% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 17.81% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 17.81% | +2.75% |
Сравнение комиссий TMFM и BBHM
TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BBHM в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и BBHM
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
TMFM and BBHM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBHM is cheaper at 0.81% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBHM is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.
TMFM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for BBHM.
They also come from different issuers: Motley Fool and BBH. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.81% for BBHM.
Подберите оптимальное распределение для TMFM и BBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор