Сравнение TMFM с AMID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Argent Mid Cap ETF (AMID).
TMFM и AMID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFM и AMID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFM и AMID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -14.27% | -8.98% | 17.54% | 21.81% | -13.24% |
AMID Argent Mid Cap ETF | -3.31% | -1.39% | 13.06% | 31.26% | -6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у AMID с доходностью -3.31%.
TMFM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMID
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFM и AMID
TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AMID в 0.52%.
Доходность на риск
TMFM vs. AMID — Ранг доходности на риск
TMFM
AMID
Сравнение TMFM c AMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFM | AMID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 0.13 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | 0.33 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.04 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.27 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 0.88 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFM | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.13 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.43 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между TMFM и AMID составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и AMID
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности AMID в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% | 0.00% |
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок TMFM и AMID
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и AMID.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFM | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -23.32% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -12.31% | -15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.24% | -13.18% | -17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -6.16% | -9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 3.76% | +7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и AMID
Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 5.83%, в то время как у Argent Mid Cap ETF (AMID) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFM | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.27% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 11.85% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 19.91% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 19.18% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 19.18% | +1.29% |