PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFC с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и GQG US Equity ETF (GQGU).

TMFC и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFC - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool 100 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFC и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFC и GQGU

2026 (YTD)2025
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		-7.36%11.14%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

TMFC

1 день
0.79%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-5.59%
1 год
18.84%
3 года*
23.68%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с QQQTMFC с SPYTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с SCHGTMFC с VGT
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с ACWIGQGU с SCHGGQGU с QQQMGQGU с BBUSGQGU с TOPTGQGU с VUGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий TMFC и GQGU

TMFC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.

TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
GQGU
GQG US Equity ETF

Доходность на риск

TMFC vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFCGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFC vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFCGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.02

-0.28

Корреляция

Корреляция между TMFC и GQGU составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и GQGU

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности GQGU в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.15%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFC и GQGU

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFCGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-6.65%

-26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-3.24%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-2.21%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFCGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

9.66%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

9.66%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

9.66%

+12.48%