Сравнение TMED с THYF
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) are both exchange-traded funds - TMED is a Health & Biotech Equities fund managed by T. Rowe Price, while THYF is a High Yield Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TMED charges 0.44%/yr vs 0.56%/yr for THYF.
Доходность
Сравнение доходности TMED и THYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMED
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMED и THYF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | -7.14% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 0.34% |
Correlation
The correlation between TMED and THYF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. THYF — Ранг доходности на риск
TMED
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THYF
Сравнение TMED c THYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMED | THYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMED и THYF
Максимальная просадка TMED за все время составила -7.14%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и THYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.14% | -5.24% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -0.35% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -0.81% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и THYF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.28% | 3.56% | +62.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.28% | 5.79% | +60.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.28% | 5.79% | +60.49% |
Сравнение комиссий TMED и THYF
TMED берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и THYF
TMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.00% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMED and THYF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMED is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMED is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.
THYF has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 0.00% for TMED.
TMED is categorized as Health & Biotech Equities, while THYF is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.56% for THYF.
Подберите оптимальное распределение для TMED и THYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор