Сравнение TME с IAG
TME (Tencent Music Entertainment Group) and IAG (IAMGOLD Corporation) are both stocks. TME operates in Internet Content & Information (Communication Services), while IAG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, TME returned -3.79%/yr vs 37.80%/yr for IAG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TME и IAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TME показывает доходность -46.29%, что значительно ниже, чем у IAG с доходностью -15.34%.
TME
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- -43.21%
- С начала года
- -46.29%
- 1 год
- -56.06%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.90%
IAG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -17.30%
- 6 месяцев
- -18.70%
- С начала года
- -15.34%
- 1 год
- 102.32%
- 3 года*
- 70.43%
- 5 лет*
- 37.80%
- 10 лет*
- 11.69%
- Всё время*
- 5.26%
Сравнение доходности по годам TME и IAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME Tencent Music Entertainment Group | -46.29% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 63.88% | -11.20% | -6.24% |
IAG IAMGOLD Corporation | -15.34% | 219.57% | 103.95% | -1.94% | -17.57% | -14.71% | -1.61% | 1.36% | 12.88% |
Correlation
The correlation between TME and IAG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
TME:
$14.09B
IAG:
$8.07B
TME:
CN¥5.49
IAG:
$1.73
TME:
11.31
IAG:
8.09
TME:
0.28
IAG:
0.05
TME:
2.97
IAG:
2.39
TME:
1.30
IAG:
1.91
TME:
CN¥32.50B
IAG:
$3.42B
TME:
CN¥18.52B
IAG:
$1.64B
TME:
CN¥13.20B
IAG:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TME vs. IAG — Ранг доходности на риск
TME
IAG
Сравнение TME c IAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TME | IAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.28 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.38 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 5.36 | -6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TME и IAG
Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и IAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TME | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -95.55% | +5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.21% | -43.18% | -25.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -43.18% | -25.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.06% | -73.69% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.73% | -43.18% | -26.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.26% | -56.10% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.51% | 19.17% | +24.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TME и IAG
Текущая волатильность для Tencent Music Entertainment Group (TME) составляет 9.05%, в то время как у IAMGOLD Corporation (IAG) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что TME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TME | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 14.03% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.52% | 50.51% | -9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.56% | 62.81% | -16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.80% | 60.72% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.39% | 58.57% | -2.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TME и IAG
Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как IAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.62% | 1.03% | 1.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TME и IAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и IAMGOLD Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TME и IAG
TME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
IAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о валовой прибыли в 570.70M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
TME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
IAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила об операционной прибыли в 544.70M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
TME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
IAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о чистой прибыли в 379.70M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.
Часто задаваемые вопросы
TME and IAG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAG has higher volatility (14.03%) compared to TME (9.05%). In terms of maximum drawdown, TME dropped -90.19% vs IAG's -95.55%.
IAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TME и IAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор