Сравнение TLTP с GLDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW).
TLTP и GLDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTP - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTP и GLDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTP и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 0.13% | -1.38% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 10.77% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTP показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 10.77%.
TLTP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTP и GLDW
TLTP берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Доходность на риск
TLTP vs. GLDW — Ранг доходности на риск
TLTP
GLDW
Сравнение TLTP c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTP | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTP | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.30 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между TLTP и GLDW составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTP и GLDW
Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности GLDW в 11.88%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 12.79% | 12.53% | 2.08% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 11.88% | 3.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTP и GLDW
Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и GLDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTP | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -23.59% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -15.01% | +11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -5.21% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTP и GLDW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTP | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 41.16% | -31.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 41.16% | -31.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 41.16% | -31.00% |