Сравнение TLTI с IPDP
TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. TLTI charges 0.58%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности TLTI и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLTI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTI и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.47% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTI vs. IPDP — Ранг доходности на риск
TLTI
IPDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TLTI c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTI | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTI и IPDP
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTI | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | 0.00% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | 0.00% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | 0.00% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTI | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 0.00% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 0.00% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 0.00% | +11.13% |
Сравнение комиссий TLTI и IPDP
TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и IPDP
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.69% | 6.33% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, TLTI is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
TLTI has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: NEOS Investments and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для TLTI и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор